无论是个人还是组织,都需要设定明确的目标,并制定相应的方案来实现这些目标。方案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?下面是小编精心整理的方案策划范文,欢迎阅读与收藏。
财务防控措施方案篇一
2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、根据业务需要,准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、主管分派的'其他任务。
财务防控措施方案篇二
为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金安全管理的漏洞,根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神,结合**年5月区审计局关于审计区环保局**年和**年预算执行情况的审计处理意见,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:
为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要达到100%,确保会计基础规范检查工作目标的实现。
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,依法建帐。
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格按照财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必须由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清楚,装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互配合,又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档,妥善保管,业务往来单位需调阅有关资料时,必须经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位**年和**年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。
财务防控措施方案篇三
2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要;
3、向他人泄露财务相关信息;
4、在报账过程中不按财务管理制度办事;
5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账;
6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;
7、工程业主方在项目部银行帐上过钱;
8、公款私存、公款打入私人银行卡;
9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不规范;
10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本;
财务十大风险点
财务岗位廉洁风险点
财务防控措施方案篇四
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的。职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
财务防控措施方案篇五
2、对民工决算?过程采取吃?、拿、卡、要;
3、向他人泄露?财务相关信?息;
4、在报账过程?中不按财务?管理制度办?事;
5、用白条、不正规发票?,增开、虚开发票入?账;
6、领导授意出?纳人员直接?拿现金办事?;
7、工程业主方?在项目部银?行帐上过钱?;
8、公款私存、公款打入私?人银行卡;
9、费用报销,讲人情,对原始凭证?的审核部严?格,不规范;
10、为自己利益?建立账外账?,隐匿收入,少计入本;
防控措施:
1、严格按程序?、规定办事,定期核查,加强自律;
2、加强廉洁自?律,严格按程序?和规定办事?;
3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入?账;
4、必须在资料?完整,手续齐备的?情况下才能?支取现金;
1/2页
5、严格执行项?目部结算制?度,避免洗钱现?象发生;
6、按财经制度?设置会计、出纳等岗位?;
7、按照财务管?理制度办事?,认真落实财?务公开;
8、对不正规发?票应坚决纠?正,有问题及时?向主管领导?汇报;
10、加强自身学?习,认真贯彻执?行《会计法》和相关财务?制度。对原始凭证?要认真审核?,力求规范合?法。