每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
出纳工作职责篇一
2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;
3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表;
4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;
5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。
6、领导安排的其他事项。
出纳工作职责篇二
一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。
五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。
七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。
出纳工作职责篇三
为了更好的完成自己的工作,我需要对自己的工作有更好的认识,真正把工作放在心里,认真对待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间,要约束自己的行为,用公司的规章制度要求自己。在工作中,也要多学习出纳相关的知识和资料,对当前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未来的生活中,我需要我个人的努力来促进我更好的发展,所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。
在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习,成长,争取更多的技能,这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向别人学习,让自己在这份工作中更容易得到提升,获得应有的成长。为了做好当下的工作,我们需要不懈的努力,做出自己的行动,为我们的未来付出更多的努力。
工作中总会有一些不好的方面和情况,大部分是因为我工作不认真,注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果,尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。
总之,在新的一年里,我会端正我的自我态度,在工作中多做努力,为生活多做努力。想来想去,还是需要在以后的工作中及时反思总结自己,这样才能更好的认识自己的问题,也有助于我更好的发展,真正为自己的人生奋斗。
出纳工作职责篇四
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作职责篇五
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;
3、确保收入及时入账;
4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;
6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;
7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;
8、准确、及时编制各种需要发放的表格;
9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;
10、完成领导交办的其它临时工作
出纳工作职责篇六
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出,如话费,水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
出纳工作职责篇七
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责篇八
2根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性及时性负责;
3按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作;
4按规定每日完成收付款工作,登记现金日记账及银行存款日记账;
5负责各种单证问题的协调与沟通工作,确保条款的可操作性及安全收汇;
6交单议付的追踪管理及协调工作;
7根据公司财务制度和有关规定要求,进行各项费用的审核报销工作;
8保管现金各种空白支票票据印鉴;
9负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
10月初提供每个账户的银行对账单,并与会计核对账户余额;
11及时核对库存现金和银行存款,对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;
12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表,做到帐实相符;
13按时编制资金流量简表;
14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。