工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践活动。那么,我们该怎么写总结呢?下面是小编带来的优秀总结范文,希望大家能够喜欢!
出纳工作职责和工作总结篇一
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责和工作总结篇二
2、负责应收账款管理
3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算
4、负责对各种手续、凭证进行审核
5、协助货款单据回收及相应的入账工作
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
7、银行对账及现金管理
8、报税和工资发放
出纳工作职责和工作总结篇三
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;
3、编制销售报表、整理和审核相关台账,报送相关部门;
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;
5、负责银行按揭的统计工作;
6、配合监督项目销售的具体情况,确保日常销售的顺利进行。
出纳工作职责和工作总结篇四
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账,做好系统单据凭证
出纳工作职责和工作总结篇五
xxx年,我部认真贯彻和落实党和国的^v^三农^v^方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:
2,规财务行为,合理控制财务开支继续执行《xx市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规了财务开支的围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为xxxx元,其中各项垫支费用xxx,购买的低值易耗品费用为xxx元,各种修理费用为xxx元,营业外支出为xx元,其他各项费用为xxx元。
为进一步深化农村信用社改革,切实用好国资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[20xx]15号)和中国银行《农村信用社改革试点专项银行票据操作办法》(银发[20xx]181号),《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)件精神,一季度制定了《xx市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经xx银监分局批准后,一边请xx会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了银行专项票据xx万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
出纳工作职责和工作总结篇六
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、负责日常开单/月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 协助周盘点确认。
出纳工作职责和工作总结篇七
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
出纳工作职责和工作总结篇八
2.现金收支审查及发放;
3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;
4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;
5.负责报销费用的审核工作;
6.原始凭证输入系统,并打印整理;
7.主管交办其他事项等。
出纳工作职责和工作总结篇九
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳工作职责和工作总结篇十
2、审核报销单据,严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;