财务部员工个人工作计划（专业14篇）

财务部员工个人工作计划

为了使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部员工个人工作。

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求。

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

一、强学习，转变观念。

首先具备良好的业务素质是做好本质工作的前提和必要条件，始终把学习放在主要位置，提高自身的综合素质。

牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观，对领导开会讲话认真聆听，贯穿到自己的工作中去，努力丰富自己的技能，提高自己。要积极参加单位组织的各项活动，通过实践提高自己的思想素质。

二、尽心尽力，踏实肯干。

1、我要严格要求自己，做好水厂每一项消毒工作，做到一泡二洗三清，把好水质关，正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐、得与失，明确个人利益和集体利益的关系。

2、认真检查保养设备，按时清洗更换滤芯，做到对设备材料及时清洗、对地面认真进行消毒，保证制水间一尘不染，坚持做到不利于水厂形象的事情不做，积极维护水厂的利益，把开支费用减少到最低，积极配合单位做好质量节能降耗的工作。坚持爱岗敬业，舍得付出，踏实肯干，努力把各项工作做到做好。

三、遵纪守法，自觉遵守单位的各项规章。

规章制度。

在工作中严格要求自己，增强服务意识，做到坚定、谦虚谨慎、把握原则，做到不谋私利、不损公肥私，不违法犯纪，坚持遵守单位制定的各项制度，在新的一年里更上一个台阶。

年公司财务部员工的个人工作计划

20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据。

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。

二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金。

1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。

三、实现资产价值管理，国有资产保值增值。

1、根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向**集团公司和省国资委上报备案。

4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。

5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。

四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制。

1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及。

自我评价。

不断查找差距并推动其完善。

2、制定20xx-20xx年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。

3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。

五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作。

1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20xx年11月，实际上缴税收3.77亿元。

2、201x年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。

3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司201x年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。

六、加强财务团队建设，团结高效完成工作。

人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。

七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础。

公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。

八、注重财务工作基础，认真做好常规工作。

1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项。

规章制度。

保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。

3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20xx年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。

20xx年设想：

1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。

3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索。

4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。

5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。

6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。

20xx年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将20xx年度财务。

工作总结。

如下：

一、会计核算工作。

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：

(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

二、内控管理。

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法。

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

20xx。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

一、前期财务工作总结。

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、主要经验和收获。

(一)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;。

(二)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;。

(三)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;。

(四)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、工作计划。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

一、突出重点，做好预算管理和统计工作。

1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平。

一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，用心配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，用心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

2、高标准起步，全面提升民政统计质量。

加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。

二、把握要点，做好民政经费管理工作。

认真贯彻落实省厅今年10月下发的《关于进一步加强全省民政专项资金管理的意见》，进一步细化措施，从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和职责追究的力度等方面入手加强监督检查力度，为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。

1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。

2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20xx年省厅安排的xx万元民政专项工作经费使用状况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。

三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作。

规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“”民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。

1、推动规划项目落实。按照“”规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。

2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。

3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。

公司财务部员工的个人工作计划

20xx年xx公司的发展重点主要会放在xx项目开发上，同时还要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：

1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。

2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。

3、配合xx部、物业公司做好xx的全面营运工作。

4、组织好xx商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。

5、财务部将尝试以项目为周期编制xx项目预算，如有可能，希望能请到x老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。

6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。

8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在xx年打造出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。

如果说xxxx年是财务部痛苦转型的一年，那么20xx年将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20xx年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在20xx年实现企业的宏伟战略目标。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求。

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

财务部员工个人工作计划2

财务会计工作应充分发挥“企业信息系统”的作用，及时提供、做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析，提高公司经济效益。

二、目标和任务。

(一)按时完成日常会计记录和会计工作，提高工作效率。

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规进行会计核算和会计管理，完善公司内部会计管理和控制制度、内部审计制度和会计制度及方法。

2、完成目标预算和制定，做好公司财务管理制度起草工作，加强财务制度建设。

3、做好日常核算。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核各原始凭证，正确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，记账。做到“三及时”:即及时编制相关会计报表，及时报送税务部门；及时装订会计凭证；及时结清往来账款。出纳人员应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行和现金账，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现金支票和转账支票。

4。做好会计档案管理。

(二)加强公司资金管理。

1、拟定公司年度资本预算，并提交董事会批准。

2、拟定公司的筹资计划，并提交董事会批准。

3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4、加强公司的库存管理和应收账款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。

1、做好全面预算，提供全面准确的经济分析和建议，做好公司领导决策的参谋。

2、根据财务预算，科学合理地安排调度资金，充分利用调度资金。

经济园区财务部员工个人总结及工作计划全文完整

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

在这时光静静划过的岁末，提笔回顾这一年来工作的得失，这一年间，在各位领导的带领下，部门内姐妹们的帮助中，及其他同事的协助下，积累了经验，丰富了阅历，偶尔也留下了失误，这一年，是成长的一年，也是值得回顾与总结的一年。

一、一如既往，做好财务本职工作。

今年我们财务部可以说是人员变动较大，相应的工作也略作调整，我作为投资公司的出纳，主要工作是做好日常的各类企业收费、员工费用报销核对、及公司内部账务的处理工作。平时认真做好每一笔收支记录，登记好现金日记帐、银行日记帐，做到账账相符，账实相符。准确编制《投资公司、园区收支简表》、《投资公司、园区往来明细表》、《办证费、变更费收支明细表》，清楚掌握投资公司的经济状况。

每月做好员工工资的核算发放，新增员工的录用、离职员工的退工，社保、公积金的缴纳，投资公司纳税申报及员工所得税的申报工作，固定资产的新增、清理工作。

今年开始实行了总公司带两个子公司的1＋2预运行模式，在财务管理上，两个子公司虽尚未实行完全独立核算，但还是要为他们在投资公司账务中分别记载，为明年更好的实行1＋2模式做好准备。每月记录好《漕欣、漕荣费用明细表》，及时通告两子公司负责人，使他们明确各自的成本费用。

为保证投资公司各项工作的顺利开展，确保办证费用的支出，及日常费用的保障，有效做好注册企业的管理费收取工作，并登记完善《服务费收入明细表》。2012年度，共收取管理费2399户，545万元。其中3－6月年检时集中收取为1446户，340.7万元。今年在收取管理费的工作中，也要感谢工商服务部的同事们给予大力支持，她们在做变更材料时，都会事先询问我，企业管理费是否交齐，并主动告知企业。

二、一丝不苟，做好各类数据统计工作。

每月底根据税务所入库税收数据，及时准确统计我园区税收完成情况，编制各类报表，如《税收分级分析表》、《税收新增企业明细表》、《医疗企业税收明细表》、《漕欣、漕荣税收完成情况表》及其他各类报表，为领导的决策提供准确的数据依据，同时也为各招商人员、招商点及各员工招商出税情况提供参考。

三、一心一意，做好服务工作。

作为园区的财务，可以说是不务正业的财务，因为我们平时大量的工作，不是账务处理，而是服务客户。在工作中，我们涉及到的大量工作是与财务本职工作无关的，为更好地做到“以客为尊，用心服务”的园区精神，贯彻部门领导提议的人手一本学习记录本，以备客户来电咨询各类问题，如工商、税务的注册注销，社保、公积金的缴纳，红票、退票的申请开具，财政扶持的比例、方式，及纳税申报的操作等等，既方便了客户，也学到了新的知识。

四、积极参与园区文化建设。

在2012年度中，积极主动参与园区文化建设。认真阅读《成交功略》及《细节决定成败》书系，联系实际工作，撰写心得体会，并在工作中加以运用。

五、2013年工作思路。

1、明年要更规范、更完善内部账务处理，严格审核原始凭证的正确性及完整性，经办人与领导审批的手续齐全性，同时加强固定资产的管理。

2、管理费的收取要更主动、更全面。

今年的管理费共收到545万元，未能达到去年的607万元，主要是由于财政扶持政策的改变，致使我们管理费的收取方式受到了限制，无法从扶持中直接扣除，致使很大一部份企业有财政扶持，却没来办理申请，至第三季度扶持结束，整理了一下，共有349户企业有扶持，却未交费，扶持中能扣到的管理费金额有67.6万元，而今年年检中，有1519户企业是自行年检的，其中只有167户企业来交纳管理费（41.78万元），而且相当一部分还是由于要申请财政扶持，我们财务部一一打电话通知，才来交的。针对这一情况，我们打算明年通过年检，继续严格把好关，做到应收尽收。再则就是要好好利用财政扶持填写申请，这一与企业见面的机会，做好管理费的收取。第三，在第四季度结束时，整理好欠费企业名单，与财政扶持报表相结合，主动与财政结算。第四，加强管理费减免的领导审批手续。

我们财务部的工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的成功。拿破仑也曾说过：“不惜寸阴于今日，必留遗憾于明日。”我们要善于总结今日的得失，才能将明天的工作做得更好！

光阴似箭，一年的工作转瞬又将成为历史，2012年即将过去，2013年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，展望新的一年，我将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。

自工作以来，我认真完成每项工作，努力学习，积极上进，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，财务部作为园区的一个重要部门，掌管整个园区的资金，需要我们时时严格要求自己，做到谨小慎微。小事成就大事，细节成就完美，“海不择细流，故能成其大；山不拒细壤，方能就其高”。

在财务工作方面：我要正确履行会计职责和行使权限，认真学习财经法规，熟悉财务制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，坚持原则，认真做好财务工作。仔细审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。按照规定进行月度结算，做到准确无误，所有财务凭证，及时整理、装订和保存。切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。按照现金管理办法和货币资金管理和控制的规定，办理园区的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。

在验资方面：垫验资开户进帐等在以往的基础上有了一定的变化。由于银行系统的持续创新更新，人员的变动，规定跟要求越来越严格。就在我们一直碰到的开户问题上，有了最大的变化，这对我们的工作受到了影响。我们尽量配合银行要求做好工作，在特殊的情况下尽可能做些特别处理。我始终本着“以客为尊，用心服务”的理念服务好每一位客户。银行的变化让我们办事的流程越来越复杂，原来一件事办理在公司填写好资料去银行给办事人员就可以了，现在办一件事有时要跑好几次才能完成，不但费时间而且还很烦琐。我们客户多数都不是本地的，如果叫客户这样跑得话确实很为难他们，所以只要在银行同意的情况下我们都会帮其去办理的。今年到目前为止我们垫验资的企业共有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，资金全部到位垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

其他工作方面：配合好工商部门做好限时办结的程序，收到资料后及时整理资料、做好相关表格登记再送事务所出具验资报告，确保能按时送工商部出执照。每天按时做好oa系统跟园区后台表格的更新登记，让同事们与客户能准确了解自己公司的进度。在立足做好本职工作后，亦作好本部门其他工作的配合。如上半年度的工商年检，配合本部门张兰与其一起去办事处收取服务费等。每月月头按客户所需按时到银行去取对帐单带到各办事处。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为园区各项工作能顺利开展尽自己的努力。

2013年，我将继续认真做好本职工作，认真学习，只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，才能为自身素质提高打下基础。在过去工作中，我深知自己的进步相对于园区发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为园区的发展作出应有的贡献。

2012年度工作总结——陈达。

时光飞逝，眨眼之间2012年即将离我们而去，2013年的脚步已飞快向我们驶来。时光就是这么匆匆而又无情的越走越远，不会为我们留下它远去的脚步。眼下我来到园区也已经有十个月左右的时间了。在这十个月的时间里，我从书本中得到了学习，从实践中收获了经验。现在我最主要的工作就是协助财政所帮助企业完成每一次的退税手续。

刚开始进入这个大家庭的时候还真是有点小和尚摸不着头脑的感觉。每天会有不同的人打电话来咨询不同的事。每次遇到回答不出的问题都赶快去问一下我们部门的元老张兰跟戈彩红，她们每一次也都帮助我热情的跟客户解决了事情，我在工作上碰到疑问她们也会认真的跟我解释。而在办理退税方面，因为刚开始两个季度的时候我是一边填申请表数据一边整理办理手续企业名单的，先把自己这边办理的一部分企业先登记好，等办事处那边的申请表拿回来之后在登记另一部分，然后在一周半内电子版名单跟办理的企业申请表，一同交给财政所，时间相当的紧张。记得第二季度的时候办理手续的企业特别多，这对我一个人来说时间是很不够的，不加班肯定是完成不了的。而当时张兰和戈彩红主动过来说帮我一起登记申请表的数据，我知道她们自己的工作也是很忙的，而她们却抽出时间一同帮我登记了数据。最后我终于在规定的时间内登记完成，如果这次没有她们2个人的帮忙，我想我一个人还得多花很多时间去填写这个数据，甚至有可能不能在规定的时间内交差。我感谢她们在工作上对我的帮助。

我看见我们园区进门口的玻璃上贴着这么一句话：我们是最好的团队，我们要拧成一股绳。一家企业员工之间的团结、和谐对这个企业的强大与否也是非常重要的一个因素。

还有在其他很多方面，我们部门领导姚会计也会经常教导我一些做事处事的方法。但即使有时我做错了，她也不会责怪我，而是语重心长的边重新做边在跟我解释一遍甚至更多遍。对她，我也是非常敬佩的。她每天都有接不完的电话，做不完的事，拜访客户、去税务所办事每天都是那么的忙碌。但是看见她每次接听客户的咨询电话都会很认真的跟她们讲解，姚会计在税务跟财务方面真的可以说是精通了。不管客户咨询什么样的问题，她都能很快的解答出来。因为她这样的热心、热情、认真的工作态度，在很多企业的财务经理之间也树立了很高的威信。姚会计是真正的得到了很多客户的认可，因为她是尽心尽力的为客户服务，为客户办实事，忙前忙后的解决了真问题。

因为身边有这样一位敬业的领导，所以我一直督促自己在工作中要以姚会计为榜样，她为我们树立了良好的工作楷模形象。不管是在服务客户、还是在其他方面的工作上，都要把每一件事情尽自己所能去完成它。我的工作虽然平凡，但是也关系到每一家企业自己的利益，所以我要认真负责仔细的完成企业财政扶持这项工作。虽然每一次的办理时间都非常的紧张，但看似简单，环节却有很多，一定要层层把关，做到百分之一百的正确，不漏掉一家不该漏掉的企业。还有平时的各方面工作中，都要做到尽心尽力、认真的去做完成每一件领导交代的任务。而服务是我们园区永远的工作重心，我们要耐心、热情的对待每一位客户，面对客户的埋怨，我们也不能表现的心浮气躁，要用平和的声音去安抚客户抱怨的心情，我们只有先控制好自己的情绪才能让客户把情绪缓和下来，再慢慢去为客户解决问题，对客户负责就是对自己负责对园区负责。每次都这样说是很容易的，但是要完全的做到还得花上大功夫。所以在今后的工作中，我还是要一步一个脚印踏踏实实的往前走。

2012年度工作总结——张雪梅。

时间过得真快，转眼跨入新的工作岗位快一年了。作为一名新员工，在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。现将2012年的工作做如下简要回顾和总结：

一：证件的收发。

我每天的工作是把税务部门移交过来的新注册企业和变更企业证件，根据税务部门移交清单进行一一核对。注册一家新公司，有营业执照正副本，税务登记证正副本，组织机构代码证，正副本ic卡，附有公司的公章，法人章，股东章，财务章，发票章。核对无误后，把证照编号归档，在台账上进行逐项收到的登记，及时通知各招商员领取。当天拿到新注册执照和变更执照时，不管是快到下班时间了也在第一时间马上通知客户和招商员以及委托招商的办事处。然后根据他们的要求，有的直接快递给客户，有的带办事处，有的放在园区客户亲自来取，对证件的发放及时地在台账上登记证件的去向。对客户来领取执照时，每次登记好客户签收登记表。

二：办证费，变更费的收取。

办证费的收取每月根据工商部陆师傅约谈的收费金额准确无误的进行收费。一般垫资的公司在开验资户的当天收取办证费。有的公司是一次性全额收取，也有的先收一半等证件出来领证的时候再收取。因此每收取一笔办证费都必须及时在台账上登记。根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人允许最多尚欠不超过3户办证费），为了确保新办企业办证费的收取，随时和各招商员联系，如超过规定标准的，在每月发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。其次每周编制办证费收取的报表，按每个“招商员”为单位编制，再按各招商部门加以汇总，每周五把此报表发给各招商部的负责人，以便随时监督和及时收取。变更费严格按照变更单上的金额收取。有疑惑的，不清楚的及时询问王经理，一般按常规收款后发证照，以免发生收不到款的现象发生。

三：银行开户。

银行开立验资户，大部分都是资金有我们园区垫资的客户，也有一些是客户自己出资的。不管是垫资的客户还是自己出资的客户都同样对待。认真填写好银行开户申请的一系列资料。带上企业名称预先核准通知书原件及复印件、全体股东身份证原件及复印件、公司图章整套，陪同客户到银行开立临时账户。特别是自己出资的客户，有些客户开好户后当天没有进账回去进账的要特别嘱咐在进账的时候的款项来源必须填写“投资款”进账必须要按企业名称核准通知书上的各投资股东，按投资比例以个人名义把资金进入到这个临时账户中，如投资款在个人卡上的必须是一个股东一张卡。有几个投资人就填写几张进账单。以免进账错了，出不了验资报告，耽误办证的进度。

由于刚进入园区不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在得到了部门领导以及同事们支持和帮助下，我较快地适应了工作。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都有了一些提高和进步。但也清醒地认识到自己的不足之处：例如在办证费和变更费欠费收款的问题上，觉得老盯着招商员和客户要款，总感觉在面子上过不去，有点尴尬，导致费用的拖欠。我想在今后的工作中要打破以往的想法，在收费问题上要积极和主动不能怕难为情，确保办证费和变更费无欠费。

在今后的工作中，我要努力学习专业知识，提高工作效率，熟练业务能力掌握更多的业务技能，为将来的工作打好坚实的基础。以崭新的精神状态投入到工作当中，积极响应公司严格管理的措施，遵守公司的规章制度，做好本职工作。

今后的打算：根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等，将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与同事们共同进步，与公司共同成长。

2012年度工作总结和2013年工作思路——财务部。

日复一日、年复一年，2012年度眼看就要结束，也是年终岁首进行盘点之时，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临园区新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在2013年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励部门人员怎样去走未来的路。

1、加强制度管理规范财务工作。

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年1＋1招商模式的实施和各办事处的分散，相关报销凭证和发票开具出现了差错，我们针对这些错误情况，为了使报销业务不间断，同。

当前隐藏内容免费查看时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，首先对部门人员针对相关制度和流程着重对业务进行了系统培训和详实解释，再把规范的要求罗列出来告知各部门，这样有了明显的改变，对实际工作起到了积极的影响。

2、保持持之以恒收取管理费用。

管理费的收取工作一直是作为部门的重点工作，从不松懈，对每次的收费我们都进行总结和分析，并详细及时记载园区缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。为客户提供增值的服务，想必要有一定的支出，园区的日常开支主要也是来源于服务费的收入。我们鉴于2011年服务费收入的基础上，进行了进一步规范和完善服务费收费标准。以往80％的企业是通过财政扶持下拨中收取管理费的，由于今年财政扶持方式改变，只能通过在工商年检和其他方式收取园区管理费，为了在收费期间能给予客户一个合理和统一的解释理由，3月份在工商年检前事先把收费的标准用书面的资料告知于园区的每一位员工，并在园区qq群里再上传告知，同时用群发短信方式告知企业事先通过银行转帐缴纳管理费，这方式也起到了一定的效果，在实际的收费中客户的反响比去年好，没有什么异议，但也有少数客户有异议的，我们都能妥善为客户解释说明理由，基本上客户能接受，没有影响收费工作的顺利进行。从而也推动了我们的收费工作。我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，确保了每一笔资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，每月银行存款帐账相符，账实相符。通过我们事先准备在今年的收费过程中确实起到了效果，根据统计，截止到目前为止共收取服务费545万元（户数为2399户），比去年同期的607万元，减少62万元，下降了10.21％，根据我们自己预订的600万元的目标还有一定的差距。

2、按照收费常规保证办证费收取。

根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人容许尚欠3家办证费），为了确保新办企业办证费的收取，我们及时认真登记好办证费的台帐报表，并随时和各招商员联系，根据园区规定的标准，如超过规定的要内扣工资，我们就每月在发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。通过我们及时把收费情况的告知，基本上办证费收取很理想。招商员也很配合我们的收费工作。今年累计收取办证费139.28万元（647户），；收取变更费40.1万元（557户）。并及时做好办证费、变更费的收费台帐。及时登记好各类证件交接台帐和收费台帐的更新工作。今年和去年一样对新注册园区执照首先编号归档，在发放执照时务必要客户签收登记，为了把执照及时给客户，张雪妹拿到执照后不管是快到下班时间了只要拿到就应马上通知各招商员和招商点。让客户及时的取得执照以让客户提早起动。

3、规范操作流程确保资金安全。

今年由于垫验资户数的增加，垫验资存在着风险，为了避免资金风险的存在和程序的规范，我们随时和银行协商沟通如何确保资金的安全和垫验资的风险，戈彩红每天和银行、会计事务所保持沟通并及时开设基本帐户，尽量在时间上减少资金周转。今年银行要求填写资料的也增多了，手续也从烦了，从而就增加了我们的工作量，由于客户来园区验资一般都是快要到中午了，为了节省客户的时间、真正体现我们园区快捷的服务，我们就和工商部门联系，在知客户前来签字时告诉我部，客户在工商签字的同时我们填写银行开户资料，工商部门很配合我们的工作。有时正逢中午张雪妹和戈彩红就利用中午休息的时间准备填写开户资料，并和银行联系好，随后陪客户到银行开户进帐。张雪妹和戈彩红几乎每天要跑银行三至四趟，不管是下雨天还是大热天，她俩风雨无阻。只要客户满意而去就是她俩的快乐。今年垫验资的企业有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

同时每天把垫验资的名单及时更新通过园区qq群和oa系统发给工商部和税务管理部，及时做好台帐的登记和资金往来工作，每天刷新退资和开户名单，接近年未，资金已回笼，今年在垫验资上没有出现任何错，确保了资金的安全。

4、根据税收分析加强与企业跟踪。

财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种。根据每月税收分析情况，对税收有明细下降的企业进行电话回访，做到随时跟踪，了解企业税收下降情况。根据园区上半年“招商比武活动”我们对上半年96户企业税收明细下降的企业进行了电话回访。并在回访中给企业解决了一些急于需要解决的问题。随着园区的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，结合我们财务工作的特点，协助公司领导做好大量的税收分析资料，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。每月及时做好税收分析资料，每月拿到纳税数据后，尽快地、正确无误地计算出来，提供及时、准确、完整的有效的参考数据，便于及时了解每户企业的纳税增减情况，特别对纳税大户重点关注，多分析、多了解，，随时了解企业的动态和异常原因。并把企业的出税情况告知于每一位招商员，以让他们了解自己所招企业的出税情况。

5、上门拜访大户提升园区增值服务。

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送到家”，今年累计上门拜访大户企业165户，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。在拜访期间能为客户解决实际需要解决的问题，与企业实际经营者进行沟通，了解企业经营情况和发展趋势，为企业现场解决财税疑难问题，同时向企业征询意见，来提升我们的服务质量。从中也获取有价值的招商信息，今年在拜访中有3家企业已经注册成功，提升了客户对我们园区的认可和信任。因为大户占有园区税收总量的67.74％以上。只有我们用心服务好这些大户企业，也就意味着稳定我们园区税收的主要途径之一。

工作中存在不足：

1、在工作思路上创新意识不够强，出现问题后处理力度不够大。

2、有时与其他部门之间缺乏沟通，某些问题不能及时予以解决。

有时会计报表的设置缺乏规范，与实际的要求存在一定差距，在这一方面我们要加强多向兄弟单位学习，不断完善财务核算。

4、在招商引资上我们还需要群策群力，更好地发扬团队协作精神，力争打开新局面。

2013年工作思路：

一、管理费的收取。

随着园区精细化管理水平的不断强化，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要逐步地规范财务制度，进一步做好财务核算工作。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强细化管理、规范服务、创新招商、提升公司文化的氛围中，我们负有很大的义务与责任。

鉴于2012年管理费收入的基础上，要保证有增无减。为了明年收费工作的顺利进行，避免客户之间产生矛盾，我们要进一步规范和完善管理费收费流程。根据在2012年收费工作中所存在的问题，我们打算如下：

1、先把明年如何收费的具体方案列示出来告知园区的全体员工并在园区的qq群里上传，不因我们内部口径不一致而影响收费工作。

2、在工商年检前夕我们先按注册日期收费标准的不同分次进行短信群发，再利用工商年检期间对前来年检的企业收取管理费，并结合历年收费标准，做到应收尽收，有增无减。

3、另外对于年检期间未能缴纳管理费的企业，名单及时罗列整理出来，结合每季度企业的扶持奖励，打电话通知企业收取管理费。

随时详细记载企业缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。

二、办证费的收取。

我们园区已经形成了与众不同的招商模式－－－－以“自主招商为主、委托招商为辅”，现在自主招商数量和质量有着明显提高，已形成了我们园区的特色。根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人容许尚欠3家办证费），为了确保新办企业办证费的收取，鉴于以往收费的情况，我们打算如下：

首先及时认真登记好办证费的台帐报表，并随时和各招商员联系，根据园区规定的标准，如超过规定标准的，在每月发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。

其次每周编制办证费收取的报表，按每个“招商员”为单位编制，再按各“招商版块”加以汇总，每周五我们把此报表发给各招商版块的负责人，以便随时监督和及时收取。

再次当拿到新注册执照和变更执照时，不管是快到下班时间了也要在第一时间马上通知客户或招商员，对来领取的在发放执照时务必做好客户签收登记工作，对未来领取的首先把执照编号归档，再过1－2天通知客户。让客户及时来取照以提早起动。

三、大户上门拜访。

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送到家”，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。鉴于现在的拜访为使明年能更好起到上门拜访效果，明年打算除了法人生日上门拜访之后，再结合每月的税收分析结果有明细浮动的企业安排时间打电话回访了解经营情况，随时保持和客户联系，对税收比较稳定的企业也打算不定期和客户联系，拉拉家常，不是有事和她们联系，要做到没有事情也和她们保持联系，要和客户成为知心朋友。有方式从招商的角和客户联系，让他们的朋友同行也注册到我们园区来，因为他们的圈子就有一定的市场。在不定期主动给客户电话能解决她们实际需要解决的问题，这样给客户的感觉比上门送礼物还感动，关系肯定倍增，这样既能提升我们的服务质量，也会从中获取有价值的招商信息，我们要“吸引客户——留住客户——更好地吸引其他客户”来注册。

四、加强税收分析。

每月的税收分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的税收数据，并结合园区总体战略，对明年1＋1招商模式的产生，我们也随之做好各板块招商的税收分析工作，每月的总体税收情况、出税情况、税收启动率等要求编制税收报表。让每位招商员随时了解自己所招企业的情况和以后努力方向。这项工作我们要作为每月的常规工作来落实。

五、培训业务知识。

根据园区的读书会活动，我们除认真参加园区组织的“读书会活动”外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，每月对一些有关财政改革新制度新规定新业务都要及时学习，及时适应，我们部门努力从“创新，高效，协作”三方面做起，增强工作能力，提升业务水平。以备在客户来电咨询时应对。同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习来强化部门人员的责任感，促进大家的交流、合作与团结。以勤奋务实、开拓进取的工作态度，把在工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决，更好地提高财务部的服务质量和业务水平。

总之，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，它应该没有终点，我们时刻需要蓄势待发，不断地鞭策，加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，将一如既往，不断创新服务理念。

财务部个人工作计划

20xx年已经结束、从进入公司到现在、也有半年多的时间了。虽然我在工作中还有很多不足的地方、但经过这半年多的积累、我有信心在新的一年能把工作干的更好、对此我制定了20xx年的个人工作计划：

作为应付会计、主要是负责预付账款、应付账款、其他应付款的账目工作。

顺利的完成股份的查账工作。因为是第一次、我一定要尽最大努力完成自己的任务、尽量不让自己的工作出纰漏。

为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作、制定如下计划：

1、及时处理各种单据和发票、争取每天收的、每天做完。

2、及时根据销项税额、来认证进项发票。及时将凭证整理装订成册。

3、及时对上个月的进项发票进行整理、核对、装订、和对进项数额的计算与核对、保证账目跟认证的数是相符的。

4、及时完成承诺单的抽取和保管、对于到期没到的发票、对业务员进行罚款、以督促他们的工作。

5、及时收回承兑收据、对于没有按时收回的承兑收据、对业务员进行罚款。

6、月初、等凭证都做完之后、各个科目进行检查、对做错科目的凭证通知本人进行及时更正、保证单据的正确及准确性。

7、每个月的1号完成制造费用凭证填制、3号完成所有凭证的填制、4号完成运费报表、6号完成税金表、8号抽取承诺单、10号之前完成罚款的表。

新的一年、我会以一个新的面貌、新的姿态去工作、去迎接新的挑战、为冠洲的明天贡献自己的一份努力。

经济园区财务部员工个人总结及工作计划

在这时光静静划过的岁末，提笔回顾这一年来工作的得失，这一年间，在各位领导的带领下，部门内姐妹们的帮助中，及其他同事的协助下，积累了经验，丰富了阅历，偶尔也留下了失误，这一年，是成长的一年，也是值得回顾与总结的一年。

一、一如既往，做好财务本职工作。

今年我们财务部可以说是人员变动较大，相应的工作也略作调整，我作为投资公司的出纳，主要工作是做好日常的各类企业收费、员工费用报销核对、及公司内部账务的处理工作。平时认真做好每一笔收支记录，登记好现金日记帐、银行日记帐，做到账账相符，账实相符。准确编制《投资公司、园区收支简表》、《投资公司、园区往来明细表》、《办证费、变更费收支明细表》，清楚掌握投资公司的经济状况。

每月做好员工工资的核算发放，新增员工的录用、离职员工的退工，社保、公积金的缴纳，投资公司纳税申报及员工所得税的申报工作，固定资产的新增、清理工作。

今年开始实行了总公司带两个子公司的1+2预运行模式，在财务管理上，两个子公司虽尚未实行完全独立核算，但还是要为他们在投资公司账务中分别记载，为明年更好的实行1+2模式做好准备。每月记录好《漕欣、漕荣费用明细表》，及时通告两子公司负责人，使他们明确各自的成本费用。

为保证投资公司各项工作的顺利开展，确保办证费用的支出，及日常费用的保障，有效做好注册企业的管理费收取工作，并登记完善《服务费收入明细表》。2012年度，共收取管理费2399户，545万元。其中3-6月年检时集中收取为1446户，340.7万元。今年在收取管理费的工作中，也要感谢工商服务部的同事们给予大力支持，她们在做变更材料时，都会事先询问我，企业管理费是否交齐，并主动告知企业。

二、一丝不苟，做好各类数据统计工作。

每月底根据税务所入库税收数据，及时准确统计我园区税收完成情况，编制各类报表，如《税收分级分析表》、《税收新增企业明细表》、《医疗企业税收明细表》、《漕欣、漕荣税收完成情况表》及其他各类报表，为领导的决策提供准确的数据依据，同时也为各招商人员、招商点及各员工招商出税情况提供参考。

三、一心一意，做好服务工作。

作为园区的财务，可以说是不务正业的财务，因为我们平时大量的工作，不是账务处理，而是服务客户。在工作中，我们涉及到的大量工作是与财务本职工作无关的，为更好地做到“以客为尊，用心服务”的园区精神，贯彻部门领导提议的人手一本学习记录本，以备客户来电咨询各类问题，如工商、税务的注册注销，社保、公积金的缴纳，红票、退票的申请开具，财政扶持的比例、方式，及纳税申报的操作等等，既方便了客户，也学到了新的知识。

四、积极参与园区文化建设。

在2012年度中，积极主动参与园区文化建设。认真阅读《成交功略》及《细节决定成败》书系，联系实际工作，撰写心得体会，并在工作中加以运用。

五、2013年工作思路。

1、明年要更规范、更完善内部账务处理，严格审核原始凭证的正确性及完整性，经办人与领导审批的手续齐全性，同时加强固定资产的管理。

2、管理费的收取要更主动、更全面。

今年的管理费共收到545万元，未能达到去年的607万元，主要是由于财政扶持政策的改变，致使我们管理费的收取方式受到了限制，无法从扶持中直接扣除，致使很大一部份企业有财政扶持，却没来办理申请，至第三季度扶持结束，整理了一下，共有349户企业有扶持，却未交费，扶持中能扣到的管理费金额有67.6万元，而今年年检中，有1519户企业是自行年检的，其中只有167户企业来交纳管理费（41.78万元），而且相当一部分还是由于要申请财政扶持，我们财务部一一打电话通知，才来交的。针对这一情况，我们打算明年通过年检，继续严格把好关，做到应收尽收。再则就是要好好利用财政扶持填写申请，这一与企业见面的机会，做好管理费的收取。第三，在第四季度结束时，整理好欠费企业名单，与财政扶持报表相结合，主动与财政结算。第四，加强管理费减免的领导审批手续。

我们财务部的工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的成功。拿破仑也曾说过：“不惜寸阴于今日，必留遗憾于明日。”我们要善于总结今日的得失，才能将明天的工作做得更好！

光阴似箭，一年的工作转瞬又将成为历史，2012年即将过去，2013年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，展望新的一年，我将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。

山不拒细壤，方能就其高”。

在财务工作方面：我要正确履行会计职责和行使权限，认真学习财经法规，熟悉财务制度；

积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；

月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。

在验资方面：垫验资开户进帐等在以往的基础上有了一定的变化。由于银行系统的持续创新更新，人员的变动，规定跟要求越来越严格。就在我们一直碰到的开户问题上，有了最大的变化，这对我们的工作受到了影响。我们尽量配合银行要求做好工作，在特殊的情况下尽可能做些特别处理。我始终本着“以客为尊，用心服务”的理念服务好每一位客户。银行的变化让我们办事的流程越来越复杂，原来一件事办理在公司填写好资料去银行给办事人员就可以了，现在办一件事有时要跑好几次才能完成，不但费时间而且还很烦琐。我们客户多数都不是本地的，如果叫客户这样跑得话确实很为难他们，所以只要在银行同意的情况下我们都会帮其去办理的。今年到目前为止我们垫验资的企业共有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，资金全部到位垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

其他工作方面：配合好工商部门做好限时办结的程序，收到资料后及时整理资料、做好相关表格登记再送事务所出具验资报告，确保能按时送工商部出执照。每天按时做好oa系统跟园区后台表格的更新登记，让同事们与客户能准确了解自己公司的进度。在立足做好本职工作后，亦作好本部门其他工作的配合。如上半年度的工商年检，配合本部门张兰与其一起去办事处收取服务费等。每月月头按客户所需按时到银行去取对帐单带到各办事处。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为园区各项工作能顺利开展尽自己的努力。

2013年，我将继续认真做好本职工作，认真学习，只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，才能为自身素质提高打下基础。在过去工作中，我深知自己的进步相对于园区发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为园区的发展作出应有的贡献。

2012年度工作总结——陈达。

时光飞逝，眨眼之间2012年即将离我们而去，2013年的脚步已飞快向我们驶来。时光就是这么匆匆而又无情的越走越远，不会为我们留下它远去的脚步。眼下我来到园区也已经有十个月左右的时间了。在这十个月的时间里，我从书本中得到了学习，从实践中收获了经验。现在我最主要的工作就是协助财政所帮助企业完成每一次的退税手续。

刚开始进入这个大家庭的时候还真是有点小和尚摸不着头脑的感觉。每天会有不同的人打电话来咨询不同的事。每次遇到回答不出的问题都赶快去问一下我们部门的元老张兰跟戈彩红，她们每一次也都帮助我热情的跟客户解决了事情，我在工作上碰到疑问她们也会认真的跟我解释。而在办理退税方面，因为刚开始两个季度的时候我是一边填申请表数据一边整理办理手续企业名单的，先把自己这边办理的一部分企业先登记好，等办事处那边的申请表拿回来之后在登记另一部分，然后在一周半内电子版名单跟办理的企业申请表，一同交给财政所，时间相当的紧张。记得第二季度的时候办理手续的企业特别多，这对我一个人来说时间是很不够的，不加班肯定是完成不了的。而当时张兰和戈彩红主动过来说帮我一起登记申请表的数据，我知道她们自己的工作也是很忙的，而她们却抽出时间一同帮我登记了数据。最后我终于在规定的时间内登记完成，如果这次没有她们2个人的帮忙，我想我一个人还得多花很多时间去填写这个数据，甚至有可能不能在规定的时间内交差。我感谢她们在工作上对我的帮助。

我看见我们园区进门口的玻璃上贴着这么一句话：我们是最好的团队，我们要拧成一股绳。一家企业员工之间的团结、和谐对这个企业的强大与否也是非常重要的一个因素。

还有在其他很多方面，我们部门领导姚会计也会经常教导我一些做事处事的方法。但即使有时我做错了，她也不会责怪我，而是语重心长的边重新做边在跟我解释一遍甚至更多遍。对她，我也是非常敬佩的。她每天都有接不完的电话，做不完的事，拜访客户、去税务所办事每天都是那么的忙碌。但是看见她每次接听客户的咨询电话都会很认真的跟她们讲解，姚会计在税务跟财务方面真的可以说是精通了。不管客户咨询什么样的问题，她都能很快的解答出来。因为她这样的热心、热情、认真的工作态度，在很多企业的财务经理之间也树立了很高的威信。姚会计是真正的得到了很多客户的认可，因为她是尽心尽力的为客户服务，为客户办实事，忙前忙后的解决了真问题。

因为身边有这样一位敬业的领导，所以我一直督促自己在工作中要以姚会计为榜样，她为我们树立了良好的工作楷模形象。不管是在服务客户、还是在其他方面的工作上，都要把每一件事情尽自己所能去完成它。我的工作虽然平凡，但是也关系到每一家企业自己的利益，所以我要认真负责仔细的完成企业财政扶持这项工作。虽然每一次的办理时间都非常的紧张，但看似简单，环节却有很多，一定要层层把关，做到百分之一百的正确，不漏掉一家不该漏掉的企业。还有平时的各方面工作中，都要做到尽心尽力、认真的去做完成每一件领导交代的任务。而服务是我们园区永远的工作重心，我们要耐心、热情的对待每一位客户，面对客户的埋怨，我们也不能表现的心浮气躁，要用平和的声音去安抚客户抱怨的心情，我们只有先控制好自己的情绪才能让客户把情绪缓和下来，再慢慢去为客户解决问题，对客户负责就是对自己负责对园区负责。每次都这样说是很容易的，但是要完全的做到还得花上大功夫。所以在今后的工作中，我还是要一步一个脚印踏踏实实的往前走。

2012年度工作总结——张雪梅。

时间过得真快，转眼跨入新的工作岗位快一年了。作为一名新员工，在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。现将2012年的工作做如下简要回顾和总结：

一：证件的收发。

我每天的工作是把税务部门移交过来的新注册企业和变更企业证件，根据税务部门移交清单进行一一核对。注册一家新公司，有营业执照正副本，税务登记证正副本，组织机构代码证，正副本ic卡，附有公司的公章，法人章，股东章，财务章，发票章。核对无误后，把证照编号归档，在台账上进行逐项收到的登记，及时通知各招商员领取。当天拿到新注册执照和变更执照时，不管是快到下班时间了也在第一时间马上通知客户和招商员以及委托招商的办事处。然后根据他们的要求，有的直接快递给客户，有的带办事处，有的放在园区客户亲自来取，对证件的发放及时地在台账上登记证件的去向。对客户来领取执照时，每次登记好客户签收登记表。

二：办证费，变更费的收取。

办证费的收取每月根据工商部陆师傅约谈的收费金额准确无误的进行收费。一般垫资的公司在开验资户的当天收取办证费。有的公司是一次性全额收取，也有的先收一半等证件出来领证的时候再收取。因此每收取一笔办证费都必须及时在台账上登记。根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人允许最多尚欠不超过3户办证费），为了确保新办企业办证费的收取，随时和各招商员联系，如超过规定标准的，在每月发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。其次每周编制办证费收取的报表，按每个“招商员”为单位编制，再按各招商部门加以汇总，每周五把此报表发给各招商部的负责人，以便随时监督和及时收取。变更费严格按照变更单上的金额收取。有疑惑的，不清楚的及时询问王经理，一般按常规收款后发证照，以免发生收不到款的现象发生。

三：银行开户。

银行开立验资户，大部分都是资金有我们园区垫资的客户，也有一些是客户自己出资的。不管是垫资的客户还是自己出资的客户都同样对待。认真填写好银行开户申请的一系列资料。带上企业名称预先核准通知书原件及复印件、全体股东身份证原件及复印件、公司图章整套，陪同客户到银行开立临时账户。特别是自己出资的客户，有些客户开好户后当天没有进账回去进账的要特别嘱咐在进账的时候的款项来源必须填写“投资款”进账必须要按企业名称核准通知书上的各投资股东，按投资比例以个人名义把资金进入到这个临时账户中，如投资款在个人卡上的必须是一个股东一张卡。有几个投资人就填写几张进账单。以免进账错了，出不了验资报告，耽误办证的进度。

由于刚进入园区不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在得到了部门领导以及同事们支持和帮助下，我较快地适应了工作。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都有了一些提高和进步。但也清醒地认识到自己的不足之处：例如在办证费和变更费欠费收款的问题上，觉得老盯着招商员和客户要款，总感觉在面子上过不去，有点尴尬，导致费用的拖欠。我想在今后的工作中要打破以往的想法，在收费问题上要积极和主动不能怕难为情，确保办证费和变更费无欠费。

在今后的工作中，我要努力学习专业知识，提高工作效率，熟练业务能力掌握更多的业务技能，为将来的工作打好坚实的基础。以崭新的精神状态投入到工作当中，积极响应公司严格管理的措施，遵守公司的规章制度，做好本职工作。

今后的打算：根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等，将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与同事们共同进步，与公司共同成长。

2012年度工作总结和2013年工作思路——财务部。

日复一日、年复一年，2012年度眼看就要结束，也是年终岁首进行盘点之时，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临园区新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在2013年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励部门人员怎样去走未来的路。

1、加强制度管理规范财务工作。

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年1+1招商模式的实施和各办事处的分散，相关报销凭证和发票开具出现了差错，我们针对这些错误情况，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，首先对部门人员针对相关制度和流程着重对业务进行了系统培训和详实解释，再把规范的要求罗列出来告知各部门，这样有了明显的改变，对实际工作起到了积极的影响。

2、保持持之以恒收取管理费用。

管理费的收取工作一直是作为部门的重点工作，从不松懈，对每次的收费我们都进行总结和分析，并详细及时记载园区缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。为客户提供增值的服务，想必要有一定的支出，园区的日常开支主要也是来源于服务费的收入。我们鉴于2011年服务费收入的基础上，进行了进一步规范和完善服务费收费标准。以往80%的企业是通过财政扶持下拨中收取管理费的，由于今年财政扶持方式改变，只能通过在工商年检和其他方式收取园区管理费，为了在收费期间能给予客户一个合理和统一的解释理由，3月份在工商年检前事先把收费的标准用书面的资料告知于园区的每一位员工，并在园区qq群里再上传告知，同时用群发短信方式告知企业事先通过银行转帐缴纳管理费，这方式也起到了一定的效果，在实际的收费中客户的反响比去年好，没有什么异议，但也有少数客户有异议的，我们都能妥善为客户解释说明理由，基本上客户能接受，没有影响收费工作的顺利进行。从而也推动了我们的收费工作。我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,确保了每一笔资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，每月银行存款帐账相符，账实相符。通过我们事先准备在今年的收费过程中确实起到了效果，根据统计，截止到目前为止共收取服务费545万元（户数为2399户），比去年同期的607万元，减少62万元，下降了10.21%，根据我们自己预订的600万元的目标还有一定的差距。

2、按照收费常规保证办证费收取。

收取变更费40.1万元（557户）。并及时做好办证费、变更费的收费台帐。及时登记好各类证件交接台帐和收费台帐的更新工作。今年和去年一样对新注册园区执照首先编号归档，在发放执照时务必要客户签收登记，为了把执照及时给客户，张雪妹拿到执照后不管是快到下班时间了只要拿到就应马上通知各招商员和招商点。让客户及时的取得执照以让客户提早起动。

3、规范操作流程确保资金安全。

今年由于垫验资户数的增加，垫验资存在着风险，为了避免资金风险的存在和程序的规范，我们随时和银行协商沟通如何确保资金的安全和垫验资的风险，戈彩红每天和银行、会计事务所保持沟通并及时开设基本帐户，尽量在时间上减少资金周转。今年银行要求填写资料的也增多了，手续也从烦了，从而就增加了我们的工作量，由于客户来园区验资一般都是快要到中午了，为了节省客户的时间、真正体现我们园区快捷的服务，我们就和工商部门联系，在知客户前来签字时告诉我部，客户在工商签字的同时我们填写银行开户资料，工商部门很配合我们的工作。有时正逢中午张雪妹和戈彩红就利用中午休息的时间准备填写开户资料，并和银行联系好，随后陪客户到银行开户进帐。张雪妹和戈彩红几乎每天要跑银行三至四趟，不管是下雨天还是大热天，她俩风雨无阻。只要客户满意而去就是她俩的快乐。今年垫验资的企业有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

同时每天把垫验资的名单及时更新通过园区qq群和oa系统发给工商部和税务管理部，及时做好台帐的登记和资金往来工作，每天刷新退资和开户名单，接近年未，资金已回笼，今年在垫验资上没有出现任何错，确保了资金的安全。

4、根据税收分析加强与企业跟踪。

财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种。根据每月税收分析情况，对税收有明细下降的企业进行电话回访，做到随时跟踪，了解企业税收下降情况。根据园区上半年“招商比武活动”我们对上半年96户企业税收明细下降的企业进行了电话回访。并在回访中给企业解决了一些急于需要解决的问题。随着园区的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，结合我们财务工作的特点，协助公司领导做好大量的税收分析资料，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。每月及时做好税收分析资料，每月拿到纳税数据后，尽快地、正确无误地计算出来，提供及时、准确、完整的有效的参考数据，便于及时了解每户企业的纳税增减情况，特别对纳税大户重点关注，多分析、多了解,，随时了解企业的动态和异常原因。并把企业的出税情况告知于每一位招商员，以让他们了解自己所招企业的出税情况。

5、上门拜访大户提升园区增值服务。

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送到家”，今年累计上门拜访大户企业165户，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。在拜访期间能为客户解决实际需要解决的问题，与企业实际经营者进行沟通，了解企业经营情况和发展趋势，为企业现场解决财税疑难问题，同时向企业征询意见，来提升我们的服务质量。从中也获取有价值的招商信息，今年在拜访中有3家企业已经注册成功，提升了客户对我们园区的认可和信任。因为大户占有园区税收总量的67.74%以上。只有我们用心服务好这些大户企业，也就意味着稳定我们园区税收的主要途径之一。

工作中存在不足：

1、在工作思路上创新意识不够强，出现问题后处理力度不够大。

2、有时与其他部门之间缺乏沟通，某些问题不能及时予以解决。

3、在规范财务核算程序、统一财务表格等方面不够完善。有时会计报表的设置缺乏规范，与实际的要求存在一定差距，在这一方面我们要加强多向兄弟单位学习，不断完善财务核算。

4、在招商引资上我们还需要群策群力，更好地发扬团队协作精神，力争打开新局面。

2013年工作思路：

一、管理费的收取。

随着园区精细化管理水平的不断强化，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要逐步地规范财务制度，进一步做好财务核算工作。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强细化管理、规范服务、创新招商、提升公司文化的氛围中，我们负有很大的义务与责任。

鉴于2012年管理费收入的基础上，要保证有增无减。为了明年收费工作的顺利进行，避免客户之间产生矛盾，我们要进一步规范和完善管理费收费流程。根据在2012年收费工作中所存在的问题，我们打算如下：

1、先把明年如何收费的具体方案列示出来告知园区的全体员工并在园区的qq群里上传，不因我们内部口径不一致而影响收费工作。

2、在工商年检前夕我们先按注册日期收费标准的不同分次进行短信群发，再利用工商年检期间对前来年检的企业收取管理费，并结合历年收费标准，做到应收尽收，有增无减。

3、另外对于年检期间未能缴纳管理费的企业，名单及时罗列整理出来，结合每季度企业的扶持奖励，打电话通知企业收取管理费。

随时详细记载企业缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。

二、办证费的收取。

我们园区已经形成了与众不同的招商模式----以“自主招商为主、委托招商为辅”，现在自主招商数量和质量有着明显提高，已形成了我们园区的特色。根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人容许尚欠3家办证费），为了确保新办企业办证费的收取，鉴于以往收费的情况，我们打算如下：

首先及时认真登记好办证费的台帐报表，并随时和各招商员联系，根据园区规定的标准，如超过规定标准的，在每月发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。

其次每周编制办证费收取的报表，按每个“招商员”为单位编制，再按各“招商版块”加以汇总，每周五我们把此报表发给各招商版块的负责人，以便随时监督和及时收取。

再次当拿到新注册执照和变更执照时，不管是快到下班时间了也要在第一时间马上通知客户或招商员，对来领取的在发放执照时务必做好客户签收登记工作，对未来领取的首先把执照编号归档，再过1-2天通知客户。让客户及时来取照以提早起动。

三、大户上门拜访。

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送到家”，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。鉴于现在的拜访为使明年能更好起到上门拜访效果，明年打算除了法人生日上门拜访之后，再结合每月的税收分析结果有明细浮动的企业安排时间打电话回访了解经营情况，随时保持和客户联系，对税收比较稳定的企业也打算不定期和客户联系，拉拉家常，不是有事和她们联系，要做到没有事情也和她们保持联系，要和客户成为知心朋友。有方式从招商的角和客户联系，让他们的朋友同行也注册到我们园区来，因为他们的圈子就有一定的市场。在不定期主动给客户电话能解决她们实际需要解决的问题，这样给客户的感觉比上门送礼物还感动，关系肯定倍增，这样既能提升我们的服务质量，也会从中获取有价值的招商信息，我们要“吸引客户——留住客户——更好地吸引其他客户”来注册。

四、加强税收分析。

每月的税收分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的税收数据，并结合园区总体战略，对明年1+1招商模式的产生，我们也随之做好各板块招商的税收分析工作，每月的总体税收情况、出税情况、税收启动率等要求编制税收报表。让每位招商员随时了解自己所招企业的情况和以后努力方向。这项工作我们要作为每月的常规工作来落实。

五、培训业务知识。

根据园区的读书会活动，我们除认真参加园区组织的“读书会活动”外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，每月对一些有关财政改革新制度新规定新业务都要及时学习，及时适应，我们部门努力从“创新，高效，协作”三方面做起，增强工作能力，提升业务水平。以备在客户来电咨询时应对。同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习来强化部门人员的责任感，促进大家的交流、合作与团结。以勤奋务实、开拓进取的工作态度，把在工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决，更好地提高财务部的服务质量和业务水平。

总之，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，它应该没有终点，我们时刻需要蓄势待发，不断地鞭策，加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，将一如既往，不断创新服务理念。

财务部个人工作计划

20年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

中我共拟定了三方面的内容：

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务部员工工作计划

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在20xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务部个人工作计划

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的.仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

财务部个人工作计划

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对20年财务工作做如下计划：

(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

(2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

(1)资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

(2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

(3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送合同台账。

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。

掌握相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。

遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。

财务部个人工作计划

财务部员工工作计划

财务部员工工作计划

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，—确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达——万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。

第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的'方式，共同处理好仓库的积压。

第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。

第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。

第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降—%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。