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租车公司经营管理制度【】
上午9:0012:00。
下午14:0018:00。
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10;。
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30。
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定。
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天。
配偶或子女伤亡给假10天。
四、批假权限。
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记。
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出。
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班。
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差。
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司经营管理制度
公司的经营管理制度1、质量方针和管理目标;2、有关部门、人员的岗位质量责任制;3、质量否决制度;4、采购管理制度(包括首营企业，首营品种资质的审核制度;5、质量检验(验收)管理制度;6、仓库保管、养护出库复核制度;7、销售管理制度;8、质量跟踪管理制度;9、效期产品管理制度;10、不合格品的管理、退货商品管理制度;11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度;12、公司不良事件报告制度;13、公司售后服务管理制度;14、质量验收、质量投诉管理制度;15、公司职工相关培训管理制度。16、对人员健康要求的管理制度17、设计控制管理制度18、文件控制管理制度19、纠正措施管理文件20、数据分析管理文件奖罚细则(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。销售管理制度典范一、管理制度范例(a)总则本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。营业计划(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目;2.价位;3.选择、决定接受订货的公司;4.交货日期及付款日期;5.契约款品。(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2.竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。2.以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。2.推展公家机关及地方公共机构的`开拓。(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1.到期必须确实交货。
2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。营业机构与业务分担(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1.内务：(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。(2)记录、计算销售额及收入款项。(3)处理收入款项。(4)统计及制作营业日报。(5)制作及寄送收款通知书。(6)印制、寄送收据。(7)发货包装及监督。(8)与客户进行电话及其他相关联络。(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。(10)制作收发文书。(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。(13)接待方面的事务。2.外务：(1)探寻及决定下批订单的公司。(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。(5)回复客户的通知及询问。(6)做有关产品进厂及检查的联络。(7)开拓、介绍客户。(8)客户的访问、接待及交际。(9)同业间的动向调查。(10)新产品的研究、调查。(11)制作客户的问候函。(12)请款、收款业务。(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。接受订货及运筹计划(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
公司经营管理制度
为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。
凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
3、1培训部门权责。
2、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；
3、收集整理各种培训信息并及时发布；
4、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；
5、检查、评估培训的实施情况；
6、管理、控制培训费用；
7、管理公司内部讲师队伍；
8、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
9、追踪考查培训效果；
10、研拟其他人才开发方案。
3、2各部门权责。
1、呈报部门培训计划；
2、制定部门专业课程的培训大纲；
3、收集并提供相关专业培训信息；
4、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
5、确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
4、1总论。
1、培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。
2、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
3、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
4、全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
4、2培训体系。
培训体系包含四个模块。
4、2、1新员工入职培训。
1）培训对象：所有新进人员。
2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。
3）培训形式：以周期性的内部授课方式进行。
4）培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。
a）常规类科目：
公司简介（包括公司发展史及企业文化，各部门职能等）、公司制度介绍。
产品/业务介绍与市场分析、技术研发体系现状与开发方向及其他。
b）专业技术类科目：
技术线、市场线的岗位设计与工作流程、适合公司习惯的标准作业技巧、项目管理流程与强化训练及其他。
4、2、2实习生导师制的`岗位培训。
1）培训对象：公司招收录用的应届毕业生。
2）培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。
3）培训形式：“一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式。
4）培训内容：包括思想素质、企业文化的教育；专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。
4、2、3内部培训。
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。
3）培训形式：在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。
4）培训内容：涉及公司技术类、市场类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。
4、2、4外部培训。
1）培训对象：全员。
2）培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
3）培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。
4）培训内容：可分为三类。
b）适合高层领导的培训――含企业战略性、发展性等内容；
c）个人进修方面的培训――如mba、专业技术认证等。
4、3培训计划的拟订。
4、3、1结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。
4、3、2各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。
4、3、3人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。
4、4培训实施。
4、4、1新员工入职培训。
1、员工一般在入职第一周集中培训，以后可分散性培训，每次2-4课时，对一些特殊岗位，可根据需要将培训时间延长。
2、应届毕业生的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。
3、每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。
4、各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。
5、学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》（见附录二的附表1），客观公正的考评授课情况及讲师。
6、如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训）。
租车公司经营管理制度【】
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
公司经营管理制度
一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。
二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，积极落实“利益共享，风险共担”机制和进行适当的利率调整，从而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。
三、建立和完善中小企业信用体系
第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询收集企业的具体信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。
第二，建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。
第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。
公司经营管理制度
3、培养良好的行为标准和礼仪规范，培育员工自我治理、自我控制和团队协作精神。
二、企业职工培训管理对象、时间期限。
所有新进人员必须接受本公司举办的二天脱产岗位培训。坚持先培训后上岗的原则。
脱产培训时间安排为公司1天半、各课培训半天，实际练习从上岗开始至能独立工作和操作，练习期限由各课确定。
三、培训阶段划分本公司入职培训分为公司培训、部门培训、和岗位实际练习三个阶段。
四、培训内容。
1、公司培训的主要内容：
（2）产品知识介绍。让员工了解xxxx的产品和生产工艺；
（3）人事制度：作息时间、休假、请假、晋升、培训、奖惩、工资结构、发薪日、加班工资、支薪方式、社会保险及为员工提供的其他福利。
（5）总务制度。主要有公司进出、工作牌、考勤卡使用、劳保领用、工作午餐、个人车辆停放等。
（6）行为规范和礼仪知识。包括保守商业秘密、务工纪律、和员工仪表、穿着、交往、接电话等知识。
2、部门培训的主要内容：
（2）工艺（作）流程介绍。包括工序划分、生产知识、技能要求；
（3）部门制度。包括工作安排、服从分工、提案建议、劳动纪律要求。
（4）安全、卫生和5s工作。包括安全常识、防护知识、注重要点、典型案例教育，如何做好5s工作等。
（5）报到手续办理。包括领取工作牌、考勤卡劳保服、鞋、防护用品、更衣柜等。
3、岗位实地练习的主要内容：
（1）知识培训。讲解本岗位的理论知识。
（2）技能培训。确定培训指导人、学习期限、技能要求、培训进度等……编制《岗位练习计划表》一式三份，员工、主管课、人事课各执一份。
五、培训教材。
本公司培训以自编教材为主，适当购买教材为辅，为提高培训质量，凡培训涉及到相关部门需提供培训资料的，由各课编制教材并提供给人事课，可编制成书面资料或幻灯片。由人事课统一编制成公司入职培训教材。
六、培训师资。
本公司培训师资由公司内部人员承担，人事课担当为主，各课配合承担部分课程讲解。
七、传授方法传授方法主要采取讲解、录相、幻灯放映、典型案例、现场演示等方式。
八、培训的跟踪、测试和评估人事课对每次入职培训效果进行测试并记入个人培训履历卡，对测试不合格的进行跟踪培训。
员工进入岗位练习后，各课应按岗位培训计划实施员工岗位练习，人事课进行跟踪，培训期满前，各课应进行技能测试和评估，并将结果反馈给人事课记入员工个人培训履历卡，对期满考核不合格的应进行再培训或予以辞退。
九、本制度经议讨论通过后实施。
公司经营管理制度
第一条计划管理工作的任务:。
(一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。
(二)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度、季度计划,使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。
(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。
第二条企业各级部门的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。
第三条企业的计划管理根据'统一领导,归口管理'的原则,全公司总部、车间、组三级进行管理。公司计经营发展部是全公司计划工作的管理部门,各个职能科室,都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。
第五条企业计划必须认真进行综合平?,坚持'积极平?,留有余地'的原则,不缺口,不'打理伏'。
第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分,是企业生产经营活动的依据计划一经下达,各级各部门都必须发动职员,采取切实有效的措施,保证计划的实现。
第七条统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,禁止弄虚作假。
第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:。
(一)企业产品的发展方向;。
(二)企业生产的发展规模;。
(三)企业技术发展水平,技术改造方向;。
(四)企业技术经济指标将要达到的水平;。
(五)企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;。
(六)职工教育培训及文化设施建设;。
(七)职工生活福利设施的改造和提高;。
(八)能源及原材料的节约。
第二条编制企业长远规划的主要依据:。
(一)经济发展的需要;。
(二)市场需要;。
(三)企业的生产技术条件;。
(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势;。
(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。
第三条长远规划的编制工作由分管计划工作的总经理主持。经营发展部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。
第一条年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。
第二条年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制,由主管计划工作的总经理负责领导,各业务归口科室按'管什么业务,就编什么计划'的原则根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1.2.1),经营发展部负责拟定编制计的总进度,组织综合平?于年前一个月上报下达工作。
第三条年度综合计划编制的主要依据:。
(一)上级主管部门下达的指令及指导性计划;。
(二)总经理提出的年度方针目标;。
(三)产品订货合同和市场预测资料;。
(四)长远发展规划;。
(五)前期预计完成数字及本企业历史统计资料;。
(六)经审定过的各种技术经济定额。
第四条编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。
第五条专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取公司领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报经营发展部。报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。
第一条年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。
第二条计划指标应按平均先进水平来确定,一般应高于上期实际达到的水平,并经过努力才能实现的。
第三条计划指标实行分级归口管理。公司一级指标(总指标)由公司总部经营发展部负责汇总、平衡、上报和下达,各科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首,组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。
第四条为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。
第五条一级指标的设置,由经营发展部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。
第六条必须在当年11月底正式下达次年的公司年度经营综合计划。
第一条为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及公司领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续。
(一)一级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口科室签署意见后,经计划管理科审核报公司领导审批,属公司下达的计划指标,还要报上级主管机关审批,在未批准前仍按原计划执行。
(二)调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,整月度计划指标应提前十天申请。
(三)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平?、协调。
(四)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。
第一条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。
第二条检查。
计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
第三条计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。
公司经营管理制度
一、经营管理工作必须具有强烈的创收意识,千方百计地利用现有条件积极开展商业网点经营,达到便民利民,为企业增加创收,达到物业公司逐步自养的.目的。
二、根据集团和公司的租赁政策及指导价格,利用各种潜在商机,积极对外宣传,招商引资,热情接待来访客商,努力协调各种问题的解决。
三、公开、公平、公正地对待经商客户,一视同仁,不优亲厚友;认真制定租赁合同条款,互利互惠,共同发展,互创效益;合同条款应符合法律法规及相关规定,不得出现漏洞损害公司的利益。
四、建立健全商业网点管理的规章制度,确保管理制度化、正规化、规范化;定期或不定期巡查商业网点的卫生、产品质量、销售物价、服务态度等经营状况,规范其经营行为,维护消费者利益和集团的社会信誉;并配合卫生防疫检测部门进行例行的检测工作,对于违规经营者,采取相应的处理措施。
五、不断学习先进单位的管理经验,拓宽思路,开源创收,弥补物业管理的经费支出;经常进行市场分析调研和预测,调整经营项目,对行业信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,为主管经理的决策提供准确的依据,逐步实现以业养业。
六、严格对客商租赁费用和水暖电费抄表计费工作,每月费用收交率必须达到98%以上,努力完成下达的任务指标。
七、认真填写经营摊点登记;对各项收费及时催交填报,每月和财务室对账清点,并做好各种登记和记录的妥善保存。
八、经常对商业网点使用的设施进行检查,敦促及时保养维修。听取客商的合理化建议,积极改变经营作风。
公司出租车管理制度
第一条为加强城市客运出租汽车管理，提高客运出租汽车服务质量，保障乘客、用户和客运出租汽车经营企业、个体业户（以下简称经营者）及其从业人员的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条本条例所称的出租汽车，是指按照乘客和用户意愿提供客运服务或者车辆租赁服务的客车。客运服务是指按照乘客意愿提供运送服务，并且按照里程和时间收费的出租汽车经营活动。车辆租赁是指向用户出租不配备驾驶员的客运车辆，并且按照时间收费的出租汽车经营活动。
第三条本条例适用于本市城区客运出租汽车的管理。
第四条市公用事业行政管理部门是本市城区客运出租汽车的行政主管部门，其所属的市客运出租汽车管理机构负责本市城区出租汽车的'监督、管理，依法查处违反本条例的行为。公安行政管理部门负责本市城区客运出租汽车的治安管理。交通、工商、物价、技术监督、城建、规划、税务、环保、财政等部门应当按照各自职责，协同实施本条例。
第五条客运出租汽车行业发展应当纳入全市经济、社会发展计划，并根据实际需要，对客运出租汽车行业发展规模、数量和车型实施宏观控制。市公用事业行政管理部门，应当依据全市经济、社会发展总体规划和计划，会同有关部门编制客运出租汽车的发展规划以及客运出租汽车的数量、乘降点及停车场（站）的年度发展计划，报市人民政府批准后执行。
第六条客运出租汽车行业应当实行统一管理、合法经营、公平竞争、方便群众的原则。客运出租汽车的营运定额和税费标准，应当按照国家、省和本市有关规定执行。
第七条市公用事业行政管理部门、客运出租汽车管理机构及工作人员应当依法管理，秉公办事，依法维护经营者、乘客、用户和从业人员的合法权益。
第二章经营资质管理
第八条本市客运出租汽车经营权实行有偿出让和转让，取得客运出租汽车经营权，并办理有关手续后，方可从事客运出租汽车经营活动。经营者所取得的客运出租汽车经营权，在正式营运半年后，经客运出租汽车管理机构批准，方可有偿转让。经营权使用期满，由市人民政府无偿收回。客运出租汽车经营权的使用期限、有偿出让、转让的方式、标准由市人民政府制定。
第九条取得客运出租汽车经营权的企业，应当具备下列条件：
（一）有符合规定数量和质量要求的客运车辆和相应的资金；
（二）有符合规定要求的停车场地和经营场所；
（三）有达到规定标准的管理人员和驾驶员；
（四）有与经营方式相适应的经营管理制度；
（五）能独立承担民事责任；
（六）符合其他有关规定的条件。
第十条取得客运出租汽车经营权的个体业户，应当具备下列条件：
（一）有符合规定要求的客运车辆和相应的资金；
（二）有符合规定要求的停车场地；
（三）有达到规定标准的驾驶员；
（四）符合其他有关规定的条件。
第十一条客运出租汽车驾驶员，应当具备下列条件：
（一）有本市常住户籍或者暂住证；
（二）具有初中以上文化程度；
（三）有公安部门核发的机动车驾驶证，驾龄满2年以上；
2、爱惜车辆，定期对车辆进行维护保养，经常检查汽车的主要部件，确保车辆的正常运行。
3、出租车司机应每天抽时间对车辆进行清洗、加油，保持车辆卫生。
4、出租车停放时应注意安全，司机离开车辆时，要锁好车辆，以防车辆被盗。
5、出租车时间因为工作时间的特殊性，应合理安排时间休息，严禁疲劳驾驶，酒后驾驶。
6、对乘客要热气、礼貌、说话应文明大方，乘客谈话时，除非乘客主动搭话，否则不准随便插嘴。
7、对该城市的地理熟悉，能满足顾客的要求。
8、要勤劳工作，因为每个月出租车要扣除相应的费用，还有油、气的成本。
9、提高自身素质，端正服务态度，提高服务质量。
资产经营公司管理制度
资产经营是公司的重要经营活动，为规范资产经营管理工作，确保公司资产的安全和完整，充分发挥资产经营效益，维护公司利益，特制定本办法。
一、本办法所指资产经营范围是公司拥有的所有权或使用权，是经公司法人或授权委托人委托租赁有效的资产和资源。
二、资产经营活动包括资产出租和收费，水、电资源使用和收费，设备设施使用和维护等。
（一）资产租赁经营的管理。
1资产经营部负责公司的资产租赁经营活动
2资产租赁经营流程
（1）资产租赁价格的确定
资产租赁价格由公司根据租赁资产所处地区市场价格和公司资产状况确定租赁底价，资产经营经理在不低于底价前提下，可根据市场实际情况和部门任务情况向上浮动。
（1）资产经营部根据公司可供租赁资源的供求情况，公司确定的最低出租价格，定期公开发布租赁信息。
（2）资产经营部负责接待承租意向人，进行商务洽谈，并作接待登记和近期回访。
（3）资产经营部在商务洽谈中，注意对客户进行资信评
定，并填写《客户资信评定表》对承租方资信情况进行登记评定。
（4）根据双方租赁意向和资信评定结果，填写租赁合同审批表，报主管领导和总经理审核批准。
（5）由总经理或总经理委托的代理人签订租赁合同。并同时签订《安全协议》。
（6）租赁合同签订后，资产经营部依据合同填写《交款通知单》，并陪同承租方到财务部交定金、首付款或租金等，由财务部直接开三联单或发票。
（7）综合管理部凭租赁合同，交款通知单及三联单或发票加盖合同章，且需加盖骑缝章。用印后，综合管理部将其中一份合同，《物业租赁合同审批表》及《交款通知单》存档，并同时给财务留存合同一份。
（二）承租方的身份认定。
1承租方为单位的，承租方需出具《工商营业执照》副本及法定代表人或负责人（非法人机构）的身份证原件，公司留存复印件。
2承租人为个人的，承租方应出具本人身份证和户口簿原件，公司留存复印件。
3承租方非承租人本人、单位法定代表人或者负责人签订合同，需提供《委托书》和签约人身份证原件、复印件（加盖公章）。
（三）办理交房流程。
1在承租方完全履行合同约定义务，具备入住资格后，双方填写《物业租赁交接清单》，由资产经营部负责办理物业交接手续。
2合同止租前1—2个月，资产经营部与承租方洽谈合同期满相关事宜。对于续租的，立即按照规定签订续约合同；对于不再续约的，在止租前一周，通知承租方腾空租赁物业。
3具体经办人、物业维修人员会同承租方在止租日前对租赁物业进行接收验收，并签署《收房验房书》。
4按照合同以及《收房验房书》等要求，确定拖欠租金、违约金、滞纳金、设备设施损坏赔偿等金额后，由资产经营部具体经办人陪同承租方到财务部结算。按《租赁合同》约定租户需承担损坏物业、丢失物品等行为的责任。
（四）物业接收流程
1资产经营部对于不再续租或提前解约的承租人，在止租日或搬离前一周，通知腾空租赁物业，并告知物业维修人员具体收房验房日期。
2收房验房日，物业维修人员在资产经营部领取该物业《收房验房书》，会同资产经营部具体经办人、承租人按清单所列项目填写，并请承租方签署相关交房意见后，转交资产经营部。
3资产经营部按合同以及《收房验房书》各项条款的要求，
在确定无拖欠租金、违约金、滞纳金、水电费、并支付设施设备损坏赔偿等金额后，方可允许承租方撤出。
4《收房验房书》与原租赁合同一同留存在资产经营部。 5物业维修人员将接收之物业进行整理，达到出租标准。
（五）物业维护巡视规定
1巡视人员及负责范围
资产经营部副经理、经理助理、仓库管-理-员。
副经理重点负责巡视滑翔办公区办公楼、出租房屋和公司院内等；经理助理重点巡视和平家属区出租房屋、锅炉房、二次加压泵房等，仓库管-理-员重点巡视仓库库区、库房、变电所等。
另外，公司领导以及本部门的其他人员有对物业出现的维修问题有提醒的义务。
2巡视频率（周期）
每日至少一次（重点时期每日至少两次），同时在接到领导维修指令后马上组织维修。
另外，公司主管领导每月检查一次，资产经营部经理每周检查一次。
3、巡视内容要求
楼外
大门：无松动、损坏、脱落。
楼外面：石材和墙砖无松动、损坏、脱落，墙面涂料无
大面积脱落、严重污色，墙体各类广告无松动，损坏，脱落。
台阶：石材无松动、损坏、脱落。
楼内
棚面、墙面：平整，大白无起层、龟裂、脱落，无污色，无划痕。
地面平整，无损坏，牙石无损坏、脱落。
楼梯：踏步无松动、损坏，扶手无松动、损坏。
照明设施：开关功能正常、照明灯头功能正常。
门窗：开关自如，锁具功能完整，把手无松动，无损坏。 室内：房屋不漏雨水，电缆沟无进水，暖气装置无漏水、暖气现象（采暖季）。门窗完整，密封正常，开闭灵活，锁具功能完整。无堆放易燃、易爆物品及其他杂物。温湿度事宜。普通和事故照明完整齐全。
设备：导线、开关、接触器、断电器线圈、接线端子无过热及打火现象。电器设备的工作声音无明显增加和无异常音响。无超载运行。
工具：日常以及应急用器材和备品齐全。消防器材有效。 卫生间：
隔断：坚固无损，门扇开闭顺畅，门锁功能正常。 水件：开闭灵活，无跑冒滴漏现象。
排水：顺畅。
卫生是否打扫彻底，达到卫生标准。
配电室、二次加压泵房、锅炉房：
设备运行是否正常，无缺水分压情况，无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
（4）巡视记录
每天在巡视后，填写《巡视记录》，详细记录巡视中发现的问题、解决方法、处理意见；其他巡视人员应及时将巡视情况通报，由经理安排组织维修人员实施具体维护。《巡视记录》需装订成册，以备检查。
三.资产经营费用收支管理
资产经营费用收支管理坚持收支分开原则
（一）收费管理
1物业租金收费管理
（1）首次签订租赁合同的承租人，签约后由资产经营部人员带领承租人到财务部缴纳首次租金。
（2）正常履行的租赁合同，在合同约定的交费时限前向承租人下达交费通知书，按时收缴。
2电费收取管理
（1）对有单独电表的承租人，公司接到电业局电费通知后，资产经营部收费人员立即与承租人查表确认用电数量和交费金额，收取电费。
（2）对没有单独电表的承租人，按照约定的电费，按月及时收取。
资产经营部报销公司电费时，要将应及时足额收取的电费一并交到财务部。
3叉车和搬运费的收取管理
（1）商贸部进出货物需要使用叉车时，资产经营部保管员负责记录吨位，商贸部内勤负责核定，月末进行内部费用划转，不得使用现金。
（2）商贸部进出货物需要雇用搬运工时，由商贸部内勤负责联系和结算，资产经营部只负责清点数量，如遇商贸部内勤不能现场结算时，可委托仓库管-理-员进行现金结算。
４资产经营部费用支出管理
费用支出实行事先申请报告办法。资产经营部需要支出费用时，事先填写计划单或请示，经领导审核批准后，进行比价采购，数额较大的费用项目要进行招标。没经事先请示支出的费用不予报销。
中国电子物资东北公司
二〇一〇年三月十八日
第一章 总则
第一条 为了规范信用增级活动，保护当事人合法权益，引导、促进征信业健康发展，推进社会信用体系建设，制定本条例。
第二条 在中国境内从事征信业务及相关活动，适用本条例。
本条例所称征信业务，是指对企业、事业单位等组织（以下统称企业）的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。国家设立的金融信用信息基础数据库进行信息的采集、整理、保存、加工和提供。国家机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织依照法律、行政法规和国务院的规定，为履行职责进行的企业和个人信息的采集、整理、保存、加工和公布，不适用本条例。
第三条 从事征信业务及相关活动，应当遵守法律法规，诚实守信，不得危害国家秘密，不得侵犯商业秘密和个人隐私。
第四条 中国人民银行（以下称国务院征信业监督管理部门）及其派出机构依法对征信业进行监督管理。
县级以上地方人民政府和国务院有关部门依法推进本地区、本行业的社会信用体系建设，培育征信市场，推动征信业发展。
第五条 金融企业应进一步完善公司治理和内控制度，不断提高风险管理能力，建立损失补偿机制，及时提足相关风险准备。
第六条 金融企业应对批量处置的不良资产及时认定责任人，对相关责任人进行严肃处理，并将处理情况报同级财政部门。
第七条 不良资产批量转让工作应坚持依法合规、公开透明、竞争择优、价值最大化原则。
第二章 资产管理机构设立 第八条 建立专业管理体制，设立专门的子公司或者事业部。子公司应当具有健全的公司治理、完善的制度体系、有效的决策机制、规范的操作流程，并设置项目储备、投资审查、投资管理、信用评级、运营保障、风险管理、法律咨询等职能部门。事业部至少具有子公司的专职岗位。
第九条 信用评级部门或者岗位设置、评级系统、评级能力等达到规定标准。
第十条 建立科学完善的制度体系，至少包括下列内容：
（一）项目储备库制度。明确入库标准，并对入库项目实行动态管理；
（五）投资问责制度。建立 “失职问责、尽职免责、独立问责”的机制，所有项目参与人员在各自职责范围内，承担相应的管理责任。
第十一条 法律合规、资产评估、信用评级、风险管理、会计审计等专业人员不少于20人。其中，具有3年以上项目投资、信贷管理经验的人员不少于8人；具有5年以上项目投资、信贷管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于4人；具有5年以上信用评级经验y的人员不少于3人；债权投资计划风险管理人员不少于3人。
第十二条 建立相互制衡的运作机制，并符合下列要求：
（一）评审、决策、投资与监督相互分离；
（一）业务部 ：负责收集市场信息，开发项目，完成项目审批流程；负责开拓和维护银行、信托、基金渠道，负责本部门已实施信用增级项目的管理；负责组织实施业务审查委员会批准的信用增级方案；负责本部门业务档案的整理及归档；负责开拓和维护本部门的客户；负责公司安排的重点工作；公司领导交办的其他工作。
集风险提示(半年、年度风险报告)；负责公司法律文书的起草，各类对外签署的法律合同、协议等文本的法律合规性审查；负责项目上业务审查委员会前的风险与合规审查；联系公司聘请的法律顾问；代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务，维护公司的合法权益；负责中介机构备选库的建立、动态管理，中介机构（法律和评估，审计）选聘及考核工作；负责评估机构的联系及评估报告的审查工作，公司领导交办的其他工作。
（三）计划财务部：负责拟定公司会计核算、财务管理等会计制度，建立会计核算体系；负责编制并监督公司年度财务预算的执行情况；负责公司的财务管理、会计核算、账务处理、财务报表编制、纳税申报、报销、薪酬发放、收益支付等日常工作；负责监控公司财务运行情况，进行财务数据分析，警示相关财务风险；负责费用控制及资金使用管理；负责编制公司财务决算及利润分配方案；负责财务印章的管理；负责会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理及归档；公司领导交办的其他工作。
第三章 业务范围及基本条件
第十四条 业务范围
1、根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产；
2、对企业进行信用增级；
第十五条 基本条件
1、经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，具备担任融资和偿债主体的法定资质；
2、具备持续经营能力和良好发展前景，具有稳定可靠的收入和现金流，财务状况良好；
3、信用状况良好，无违约等不良记录；
4、还款来源明确、真实可靠，能够覆盖债权投资计划的本金和预期收益；
5、项目立项、开发、建设、运营等履行法定程序；
7、一组项目的子项目，应当分别开立财务账户，确定对应资产，不得相互占用资金。
第四章 业务操作流程
第十六条 信用增级项目审查的基本原则：
据中科控股业务特点，做出以下信用增级项目审查的基本原则：，
1、抵押物是纯土地或在建工程的，对抵押物的审查需
中科房地产板块专业人员参与，并出具书面意见，作为今后收购资产的处置预案。评估机构为土地和在建工程价值的确定提供参考。
2、抵押物为房产的，由资产公司自审。评估机构参与，为抵押物价值的确定提供参考。
3、抵押物价值的确定要能覆盖本、金利息，罚金、资产的过户和法律诉讼等费用。房产的租金收入要能够覆盖再融资时的利息支出。
第十七条 处理不良资产的基本流程
1、确定拟处理标的、处置公示；
2、进行尽职调查；
3、谈判(评估结果是债权定价的重要参考依据)；
5、拍卖；
6、签约付款；
7、债权交接、债权转让公告（付清款项后，资产管理公司将移交借款合同、催收通知、抵押权证的资料，并通知债务人、担保人债权已转让，让债务人、担保人向购买方履行还款义务）。
第十八条 业务收费
增信费用根据公司承担的风险确定，原则上按增信额的3%收取。 第十九条 审查要点
1、实物资产抵押--权属证明（土地证、房产证）；
2、股权质押--（营业执照、章程、股东会决议），在工商查询其是否已出质。
3、实际控制人连带责任保证担保，第三方连带责任保证担保（相关企业股东会决议）；
4、资产对外出租的要提供租赁合同，审查合同的真实性；租金收入要能覆盖贷款利息；
5、融资主体的基本资料（银行留存件全套加盖企业公章）；银行查询的《人行征信报告》
第二十条 相关的法律文件
贷款抵合同、抵押合同；
股权质押合同、担保合同；
监管协议、企业股东的回购承诺；
工程优先受偿权放弃承诺；
资产出租，租赁方放弃优先购买租赁物的承诺；
股东会决议；资产收购协议，不可撤销委托书；财务顾问协议；预增信函；增信担保函。
第二十一条 在被执行人网站上查询融资主体和相关抵押担保方有无涉诉案件。
第二十二条 报告要点：
1、融资企业基本情况简述；
2、融资主体财务状况；
3、抵押物权人及抵押资产描述；
4、担保人情况描述；
5、贷款的用途和还款来源描述；
6、风险防范措施；
7、抵押物，质押权理处置预案；
（1）对外处置：处置收入要能覆盖本金、利息、罚金、过户税费、诉讼费等费用；
（2）土地交中科系统内开发要能保持本金、利息收回和我们的合理利润；
（3）自持对外出租其租金收入要能覆盖融资的利息支出；
8、项目人员对项目信用增级的意见。
第五章 业务风险管理及防范
第二十三条 业务风险管理
1、设立资金监管账户；
2、控制企业网银；
3、监管发票；
4、销售合同等；
第二十四条 业务风险防范
专业管理机构开展债权投资计划业务，应当建立有效的风险控制体系，覆盖项目开发、信用评级、项目评审、风险监控等关键环节。 （一）项目开发。专业管理机构应当指定债权投资计划项目经理，组织开展项目立项、尽职调查、交易结构设计、商务谈判、后续管理、资金回收等并承担相应职责。
的分析方法，提出投资意见，持续评估偿债主体资质状况，还款来源稳定性、可靠性、充足性及增信安排的效力。专业管理机构应当强化内部信用评级，减少对外部信用评级的依赖，通过内部信用评级印证外部评估结论，实质性判断风险程度和信用质量的变化。
（三）项目评审。项目评审人员应当综合项目经理提交的立项申请和投资建议、中介机构的评估结论、信用评级人员的评级结论等，对项目的合法合规性、经济效益、资金落实、还款资金来源和增信安排等进行评估和审核，充分揭示项目风险，形成评审结论，并向项目评审委员会提出明确的评审意见。
（四）风险监控。专业管理机构应当建立债权投资计划总责任人和各环节责任人机制；风险管理部门应当确定项目风险管理责任人，全程监督债权投资计划运作，加强后续风险管理和预警，做好跟踪检查、监测，评估相关责任人的履职情况，及时提示风险，提出整改建议。风险管理部门履职应当保持独立性，不受投资管理及投资评审决策部门干预。
第六章 附则
第二十五条 本办法的制定为内部控制管理，应向同级财务部门报告。
第二十六条 本办法由中科金财集团有限责任公司负责解释和修订。
第二十七条 本办法自发布之日起施行。
第一章 总则
第一条 为了加强集团公司的资产管理，明确资产使用与管理的责权关系，规范、完善资产运作程序，确保资产安全完整和保值增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《湖南省人民政府关于省属企业国有资产处臵有关事项的通知》、《湖南省国资委关于加强省属企业实物和无形资产转让管理工作的通知》等有关规定，结合集团公司的实际情况，制定本制度。
第二条 资产管理主要包括固定资产管理、流动资产管理、长期投资管理、无形资产及其他资产管理和资产评估、资产处臵管理等。
第三条 集团公司财务部门负责资产的价值管理，经营（使用）单位负责实物资产管理和技术监督，内部审计部门负责资产管理安全性的监督检查。
第四条 本制度适用于集团公司总部、全资及控股子、分公司（以下简称所属企业），集团公司参股企业可比照执行。所属企业应当依据有关法律法规以及本制度的规定，规范对资产的监督管理，制定本企业的资产管理制度，上报集团公司备案。
第二章 固定资产管理
第五条 集团公司对固定资产实行归口管理与分级管理相结合的方式。集团公司固定资产目录和分类折旧率依照集团公司财务管理制度执行。
第六条 固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程项目应严格按集团公司下达的专项工程投资计划执行。
固定资产零星购臵和技术改造与修理，必须严格按照集团公司审定的预算执行，不得突破预算。确因特殊原因需追加预算，须报集团公司审批。 各单位固定资产购建、技改、修理应根据集团公司招标管理程序，对限额以上的项目实行招标。
基建项目、改扩建项目、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。
第七条 各单位应定期组织对固定资产进行清查，对清查中发现的毁损、盘亏及待报废固定资产，应及时查明原因并申请处臵。
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资产管理制度
第三章 流动资产管理
第八条 流动资产管理：包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。
(一)货币资产管理应严格按现金管理制度、银行结算制度和集团公司有关资金管理的办法执行。严格现金保管制度，严禁出租、出借银行账户。
(二)交易性金融资产主要是指各种有价证券。交易性金融资产由集团公司财务部门统一管理，所属企业购买和处臵交易性金融资产应报集团公司审查同意后方可执行。
(三)所属企业应当制定应收票据管理办法，加强应收票据的收、付、承兑和贴现管理。
(四)所属企业要对应收账款等各种债权形成建立严格的批准程序和债权管理制度。加大应收账款的回收力度，并建立债权清理制度和账龄分析监督制度，按财务制度的规定计提坏帐准备、上报和核销坏账损失，防范和降低呆坏账风险。
(五)所属企业应加强对存货的计价、采购、验收保管和定额管理。存货库存必须合理、适度，存货保管部门和财务等部门应当定期稽核和盘点，保证账账、账实、账表相符。
(六)所属企业原则上不得将资产进行抵押，确需抵押须经集团公司审批。
第四章 长期投资管理
第九条 长期投资管理包括长期股权投资、长期债权投资的管理。
第十条 集团公司统一制定投资管理办法，规范投资行为、加强投资管理、提高投资效果。项目投资实行统一决策、分级管理，即集团公司负责集中决策，所属企业经集团公司批准后，方可履行对外投资职能。
第十一条 所属企业投资必须严格遵照集团公司投资管理办法的相关规定，加强风险评估、决策立项、资产投出和持有、收益回笼、投资处臵和监督检查等各环节的内部控制，实现投资收益的最大化。对外投资涉及到实物资产转移的，应当按规定进行资产评估，履行好相关报批手续。
第十二条 所属企业生产经营资金不足或者财务状况严重恶化、资不抵债的，不得对外开展投资活动。
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资产管理制度
第十三条 集团公司对投资项目实行跟踪监督管理，投资管理部门、财务部门等部门要及时做好投资项目的效益测算和分析评价工作，定期对投资项目开展价值测试和分析，并及时向集团公司汇报投资进度、经营状况、收益实现等情况，对投资造成重大损失的，要及时查明原因、分清责任，提出处理或处臵建议。
第十四条 所属企业的合并、分立、兼并、重组、重大资产臵换、租赁等业务，应上报集团公司审批。
第五章 无形资产、递延资产及其他长期资产管理
第十五条 无形资产管理应遵循以下原则：
(一)各单位根据生产需要购臵无形资产应纳入预算管理。
(二)接受投资、联营投入的无形资产，应将评估价值或合同价格等资料上报集团公司审查。
(三)用无形资产对外投资，应报集团公司审批。
第十六条 递延资产（或长期待摊费用）及其他长期资产管理应遵循以下原则：
(一)列入递延资产（或长期待摊费用）的开办费、经营性租入固定资产的改良支出，应报集团公司备案。列入递延资产（或长期待摊费用）的其他支出应报集团公司审批。
(二)所属企业应加强其他长期资产的管理，不得随意挂账。
第六章 资产评估管理
第十七条 所属企业在发生体制改革、对外投资、合并分立、清算、股权比例变动、产权转让、资产拍卖、租赁、资产涉讼及其他影响国有权益等行为时，应报经集团公司批准后聘请中介机构进行资产评估。
第十八条 所属企业需进行资产评估时，应由资产占有或产权持有单位提出立项申请，报集团公司审批。办理资产评估项目立项需报送的材料包括：资产评估项目立项申请文件、产权登记证、企业法人营业执照、资产负债表、拟聘请的中介机构的'相关情况等资料。
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资产管理制度
第十九条 所属企业在资产评估立项后聘请中介机构进行评估。收到评估机构出具的评估报告后，对评估报告无异议的，应将有关材料逐级报送集团公司财务部门办理备案手续。
办理备案应提供的资料包括：资产占有单位填报的《资产评估项目备案表》、资产评估报告及其他有关材料。
第七章 资产处臵管理
第二十条 资产处臵是指集团公司及所属各级企业将其占有、使用的本办法第二十二条规定的各类国有资产转让给境内外法人、自然人或者其他组织的行为。
第二十一条 集团公司及所属企业的资产处臵应当按照公开、公平、公正和依法依规依程序的原则进行，资产处臵应当严格履行审批手续，未经批准不得自行处臵。
第二十二条 资产处臵范围包括：
1、以出让等有偿方式取得且可以依法转让的国有土地使用权、探矿权和采矿权；
2、地面建筑物、构筑物及其附属设施；
3、各类设备设施；
4、机动车及其他交通运输工具；
5、报废与核销资产；
6、存货；
7、债权资产；
8、商标专用权、专利权及著作权等知识产权；
9、其它依法可以转让的实物和无形资产。
上述资产不包括企业正常经营过程中对外销售的产品。
第二十三条 集团公司及所属企业财务部门负责资产处臵的审核、上报及监督管理，生产技术部门、工程管理部门、销售和物资供应管理部门等职能部门参与配合，审计部门与纪检监察部门负责全程监督，可定期或不定期对各单位资产处臵情况开展专项审计和检查。
第二十四条 资产处臵方式
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资产管理制度
1、集团公司及所属各级企业经批准将所属的房屋及建筑物、土地、探矿权、采矿权、机动车、特种车辆、债权、知识产权等无形资产进行对外转让，应当按照《省国资委关于加强省属企业实物和无形资产转让管理工作的通知》的有关要求在湖南省联合产权交易所公开进行。
2、集团公司及所属各级企业经批准将评估值100万元人民币以上（含100万元）的机器设备、物品进行对外转让，应当按照《省国资委关于加强省属企业实物和无形资产转让管理工作的通知》的有关要求在湖南省联合产权交易所公开进行；将评估值100万元人民币以下的机器设备、物品进行对外转让，由转让方根据转让标的资产的实际情况，采用拍卖、竞投等公开竞价方式进行，确需采用协议转让等其他处臵方式的，必须按程序报经集团公司总经理审定。
3、集团公司及所属各级企业经批准将资产在集团内部有偿调配的，可以采取协议方式转让，转让方和受让方应为集团公司或所属全资、绝对控股企业。集团内部实施有偿调配，转让方和受让方均为集团公司及集团公司直接或间接全资拥有的子企业的，转让价格可以资产评估或审计报告确认的资产价值为基准确定；转让方或受让方不属于集团公司及集团公司直接或间接全资拥有的子企业的，转让价格须以资产评估报告确认的资产价值为基准确定。
第二十五条 资产处臵审批权限
处臵资产按申报当期处臵金额（指评估价）计算，金额100万元（含100万元）以下的，由申报企业自行审批，报集团公司财务部备案；100万元以上的由各单位向集团公司财务部门申报，由集团公司财务部门、生产技术部门、工程管理部门、审计部门、纪检监察部门、销售及供应管理等部门审核、报总会计师审查后，对于100万元- 500万元（含500万元）以内的，报集团公司总经理批准；500万元- 1000万元（含1000万元）以内的，报集团公司总经理办公会议审定，总经理批准；1000万元- 2000万元（含2000万元）以内的，报集团公司董事会审定，董事长批准；超过2000万元的须报省国资委批准。
第二十六条 资产处臵程序
1、申报和内部决策审议。由所属企业的资产使用部门提出处臵意见和可
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行性研究报告，资产管理部门会同财务部门、生产技术部门、工程管理部门、销售和供应部门、监察审计等部门审核鉴定，按照内部决策程序进行审议，并形成书面决议。
2、进行资产评估。对需要进行评估的资产，应当严格按照《省国资委中介机构选聘及委托服务管理暂行办法》和《湖南省煤业集团有限公司聘用中介机构管理办法》的相关规定选聘委托具有相应资质的中介机构进行资产评估，评估报告经核准或报省国资委备案后，作为确定资产转让价格的参考依据。
3、制定资产处臵方案。所属企业应当按照处臵资产的实际情况，制定资产处臵方案，并按照本制度的规定确定资产处臵方式，资产处臵应当坚持公开、公平、公正的原则，不得对受让方资格设臵不合理的限制性条件等。
4、集团公司和省国资委审批。对需要报集团公司审批的，所属企业应向集团公司提交资产处臵申请报告和有关资料，集团公司收到资产处臵申请报告后，由财务部门组织对处臵申报材料进行审核，其中：生产技术部门应参与各类机器设备及探矿权、采矿权等处臵资产的鉴定工作，并出具具体意见；工程管理部门应参与土地资源、房屋建筑物等处臵资产的鉴定工作，并出具具体意见；销售部门应参与应收账款的鉴定工作，并出具具体意见；物资供应部门应参与材料等存货资产的鉴定工作，并出具具体意见；财务部门应参与机动车、其他应收款等处臵资产的鉴定工作，并出具具体意见。审核鉴定完成后报集团公司总会计师审查，并按照本办法规定的审批权限批准同意后，由财务部门出具集团公司批复文件予以批复处臵。需要报省国资委批准的，由集团公司财务部门办理相应报批手续。
5、结算交易资金。所属企业应严格按照省国资委或集团公司审批确定的处臵方式进行资产处臵，确定受让方后应组织交易双方签署资产交易合同，并在资产交易合同约定的期限内完成资金结算和资产移交工作。
第二十七条 集团公司及所属企业申报资产处臵事项时，应根据资产处臵的不同标的和方式提供包括但不限以下材料：
(一)权属各单位书面请示；
1.申请：资产使用部门根据实际情况，向本单位资产管理部门提交处臵资产申请；
2.技术鉴定：资产管理部门组织专业人员对待处臵资产进行技术鉴定，在“申请单”上签署意见，并报本单位负责人同意。
3.权属单位持签署意见的申请单行文报集团公司审批。
4.权属单位应严格按照集团公司的批复进行资产处臵，并报集团公司备案。
(二)资产处臵申报审批表
3.申请处臵流动资产、无形资产、文物和其他固定资产时，填写《湖南省煤业集团资产处臵申报审批表（其他类）》。
(三)资产原值凭证
资产原值凭证可以提供购货单（发票、收据等）、工程决算副本、记账凭证、固定资产卡片等的复印件，但须经本单位审核，并签署审核意见。
(四)资产现值估价材料
2.未经资产评估的，应由本单位自行组织技术鉴定，并提交《技术鉴定报告》。《技术鉴定报告》应由鉴定小组全体成员签字并加盖所属单位公章。
(五)其他资料
1.申请处臵房屋建筑物，必须提交《房屋所有权证》复印件；
6.申请以“无偿调拨”方式处臵资产，必须提交接收资产单位的接收函。
(六)特殊情况的说明
上述材料如有缺失，应逐一详细说明原因，经所属单位审核并加盖公章后，以《情况说明》的形式与上述文件一并报送。
第二十八条 集团公司及权属各单位资产处臵申请备案时，应向集团公司财务部门提交以下材料：
(一)权属各单位请示备案的文件；
(二)《湖南省煤业集团国有资产处臵申报审批表》；
(三)权属各单位批准处臵资产的批复文件。
第二十九条 资产处臵收入、费用与收益
（一）资产处臵收入是指对资产进行处臵变现的收入，包括实物处臵收入、债权回收收入、无形资产处臵收入、股权及其他权益处臵收入等。
处臵费用是指在处臵资产（含不良资产）过程中所发生的差旅费、诉讼费、审计和评估等费用。
（二） 资产处臵收入与处臵费用，必须配比。资产处臵机构处臵收入必须纳入集团公司财务部统一管理。处臵费用报集团公司批准后，按集团公司相关文件规定执行，可采取收支挂钩、据实列支、总额包干等方式，从处臵收入专户中拨付。
（三） 停产、托管企业应将处臵收益纳入企业财务核算，实行统一管理，主要用于职工养老保险费和医疗保险费。
（四） 鉴于有偿转让、报损报废的资产属国家所有，资产处臵收益按下列情况办理：
1、因企业改制处臵资产收益，纳入企业改制专户管理，专款专用。
2、因企业再生产有偿转让资产收益，归企业使用，主要用于企业生产经营活动。
3、其他资产处臵收益按有关规定办理。
第三十条 资产处臵完成后，企业根据不同的处臵方式凭“资产划转批文”、“产权交易凭证”、“资产处臵申报表”等文件调整相关账目或办理产权变更、注销手续。
第三十一条 集团公司及所属各级企业应建立台账，妥善保管资产处臵工作档案，并分类装订成册，按规定期限保存。
第三十二条 所属各级企业应当在每年二月底前将上年度本企业资产转让整体情况逐级汇总上报至集团公司，由集团公司财务部汇总报告集团公司董事会和省国资委。报告内容应包括：上年度企业资产转让审批情况、资产价值、交易方式、交易价格、监督检查等。
第三十三条 集团公司及所属各级企业独资或者控股的境外企业在境外的资产处臵，应当参照《省国资委省属企业境外国有产权管理暂行办法》的有关规定执行。
第八章 监督、检查与奖惩
第三十四条 集团公司及所属企业应建立监督检查制度，对所属企业资产管理进行定期和不定期检查。检查内容主要包括是否建立资产管理制度、资产购臵及处臵是否按照集团公司有关制度执行。在资产管理过程中突出加强对重大风险、重大决策和重要流程的内部控制，不断完善企业内部控制系统，强化监管，逐步建立健全企业全面风险管理体系，确保资产安全、高效运行。对违反本制度并造成经济损失的，集团公司将追究有关单位负责人和有关责任人的责任。
第三十五条 对资产处臵中不良资产的核销实行主要决策人问责制度，强化责任追究。集团公司在查明不良资产形成原因和主要责任的前提下，根据“谁决策、谁负责”的原则，对决策失误者，视问题的轻重程度给予责任追究，轻则将给予行政或纪律处分，重则将依法移交司法机关处理。
第三十六条 集团公司任何单位或个人无权随意处臵国有资产。对发生以下行为，造成国有资产损失的，集团公司将对相关人员依法依规进行处理；构成违纪的，移送纪检、监察部门处理；触犯刑律的，由司法机关追究其刑事责任：
(一)未按规定在省联交所进行公开转让的；
(二)不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限、擅自转让相关资产的；
(四)转让方与受让方串通，低价转让相关资产，造成国有资产流失的；
(五)隐瞒或截留处臵资产和处臵收入；
(六)其他违法违规行为。
第九章 附则
第三十七条 本制度由集团公司财务部负责编制、修订和督导实施。
第三十八条 本制度经集团公司董事会批准之日起生效实施。
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05-f04-b030 投资管理制度
第一章 目的
加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能。
第二章 范围
适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。
第三章 定义
根据资产的价值和使用年限，资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。
1.固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限超过1年以上的有形资产。
2.低值易耗品：单位价值在2000元以下（含2000元）的各种用具物品（如劳动保护用具等）和办公用品（如纸笔本夹等），并且使用期限1年以下。
第四章 公司资产管理细则
行盘点。 （一）购置
1.固定资产的购置：各部门提出采购要求，报综合办审核，综合办根据现有资产情况，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨。如需采购，由综合办报总经理审批后，由负责人员采购。
2.低值易耗品的购置：各部门根据工作需要，上报次月所需办公物品（名称、规格、数量等），经综合办审核、汇总后，由负责人员进行统一采购。
__________部____月物品采购/申领明细表
总经理签字： 备注：此表每月25日前上报综合办
（二）验收
1.固定资产的验收：采购的资产由综合办负责验收。如发现物品与采购要求不符，或者物品质量存在明显问题，须立即请示综合办主任，并进行物品调换，否则不予入库。
2.低值易耗品的验收：由综合办依据《物品采购/领用明细表》进行验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须进行及时调换。
（三）发放
1.固定资产的发放：综合办发放固定资产时，领用人须分别在《出库单》和《物品采购/领用明细表》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，使用人须按规定赔偿。
2.低值易耗品的发放：综合办发放低值易耗品时，领用人须分别在《出库单》和《物品采购/领用明细表》中签字确认。
3.办公资产使用人离职时，须归还所有办公资产，经相关负责部门核实、确认后方可办理离职手续。
（四）登记与转移
1.固定资产的登记与转移：综合办负责查核、统计各部门的固定资产，经部门领导签字确认后，填写《固定资产登记表》，明确部门看管责任。固定资产出现遗失、损毁的，须到综合办公室备案，及时填写《固定资产登记表》；固定资产出现转移的，须经转出、转入部门相关人员签字确认后方可转移。
2.综合办公室库管员根据《固定资产登记表》的变更情况及时更
改资产管理台帐记录，并备案至财务部。
3.低值易耗品的登记：依据《物品采购/领用明细表》，分设部门台帐及个人台帐。
固定资产登记表
部门：
填表说明：如该物品遗失或损毁，应在“归还日期”中明遗失日期或损毁日期，在“归还原因”中注明原因，在“备注”中注明赔偿金额及费用承担者。如果发生固定资产转移、调拨的情况，应在转移登记中注明转移去向，在备注中注明资产情况及转移原因，经办人签字。
（五）报废
1.固定资产的报废：资产经专业人士确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，需申请报废并办理相应手续。
2.低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合办审批后报废。
固定资产报废／报损申请表
（六）盘点、检查
1.部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，每季度协助资产检查及盘点,并做出本部门资产清查盘点情况报综合办。
2.综合办负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。
将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。
资产清查盘点情况表
盘点时间： 年 月
（七）交接
1.资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人批准。
2.部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。
太原市晋源房地产开发有限公司
2015年9月7日
公司经营管理制度
一、为加强中药饮片经营管理。确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》等法律、法规，特制定本制度。
二、中药饮片购进管理：
（1）所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品；
（4）该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
三、中药饮片验收管理：
（1）验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；
（2）验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；
（3）验收应按照规定的方法进行抽样检查；
（5）验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年；
四、中药饮片的陈列管理。
（1）应按照中药饮片条件的要求存放；
（3）中药饮片应定期采取养护措施，每月要将全部饮片检查一遍；
（4）中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；
（6）饮片上柜应执行“先产先出、先进先出，易变先出”的装斗原则；
（7）每天应校对所有衡器，工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；
（8）不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理员，并采取有效措施。
五、中药饮片的调配、销售管理。
（6）按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2%，分贴误差不大于5%。处方配完后，应先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客。
（8）患者反馈的药品质量问题应认真对待，详细记录，及时解决。
公司经营管理制度细则
第一条为加强企业安全生产管理，防止和减少生产事故的发生，保证职工的生命和企业财产的安全，保证企业生产、经营活动的顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关文件精神制定本制度。
第二条各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，履行安全生产职责，做好安全生产的预防工作。
第三条公司总经理负责全面领导工作，生产部主任负责分管企业的安全生产工作。
第四条生产部作为安全生产工作常设机构负有管理职责。各生产相关部门主要负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产全面负责。
第五条职工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产义务。
第二章安全生产责任制。
第六条总经理安全生产职责：
1、按照“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全公司安全生产责任制，组织制定和贯彻实施公司安全生产管理规范和安全操作规程，组织制定公司安全生产事故应急救援预案。
2、贯彻“五同时”的原则：即在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
3、负责安全生产法规和安全生产制度的宣传、教育、培训、贯彻的组织工作;尤其是特殊工作人员的安全生产和安全技术知识教育、培训工作。组织制定、修订、审批安全技术规程、安全生产规章制度。
4、督促、检查、考核所分管部门的安全生产工作并及时消除生产、经营活动中的安全事故隐患。
5、主持各类重大事故、重大隐患的调查、分析、处理工作。
6、组织定期或不定期全公司性的安全大检查，对查出的安全隐患应及时消除或制定控制措施，确保公司生产安全。
第七条行政主管安全生产职责：
1、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》及其他法律、法规、规章制度。参与制定企业安全生产管理的规章制度、文件及应急救援预案工作。
2、负责全公司安全生产工作的实施、监督、检查、考核。对检查中发现的问题，应立即进行处理。不能立即处理的，要采取有效的措施，同时上报有关负责人。检查处理情况要填写详细记录。
3、作为公司级的生产安全员，负责对全体生产职工进行安全生产方面的宣传、教育;新入岗、上岗职工的公司级安全生产教育工作。
4、应当经常性的深入各车间(部室)对生产安全员进行业务指导。
5、负责安全生产事故的调查、上报、处理等事项。
6、负责监督特种设备的年检、检修及特殊工种操作人员培训、持证上岗情况，并及时向有关负责人报告。
7、负责对安全生产工作建档及登记、记录。有权制止、处理生产过程中的违章行为。
第八条生产负责人安全生产职责：
2、在计划、布置、检查、评比、总结生产工作的同时要计划、布置、检查、评比、总结安全生产工作。开展安全生产竞赛，总结交流安全生产经验。
3、定期对职工进行安全生产教育。贯彻执行“特殊工种必须经考试合格，持有操作证方可独立操作”和“新工人、新调换工种人员在工作之前必须进行安全教育才可上岗。
4、组织本部门的定期或不定期的安全检查，及时发现隐患，采取整改措施。
5、加强班组建设，充分发挥各级安全员的作用。开展群众性的安全生产活动。
6、发生重大安全生产事故或重大未遂事故时，应积极保护好现场;立即向上级报告并负责查明原因。依据“三不放过”的原则采取有效措施杜绝事故的再次发生。
7、组织制定本部门生产安全应急救援预案。
8、组织制定本部门执行临时性任务时的安全防护措施。
9、有权拒绝上级部门或领导的不安全指令;有权对安全生产有贡献或造成重大事故的职工提出奖励或处分意见。
第九条班组长安全生产职责。
1、严格执行公司、部门、车间有关安全生产制度、安全操作规程。
2、具体布置本班组的安全生产工作;组织搞好“班组日检查”，发现问题及时解决。不能解决的及时向上级报告，并采取防范措施。
3、负责检查、监督、考核本班组职工安全生产情况;督促职工正确使用安全防护装置和安全防护器具。及时纠正违章操作行为。
4、对本班组人员进行经常性的安全生产宣传、教育。负责对新调入和转岗职工进行安全教育和安全培训。
5、发生事故时要及时组织实施应急救援预案进行自救并减少损失;做好现场保护工作，并及时向上级报告。
6、对日常的安全生产宣传、教育、检查、培训等各项工作应做好详细记录。
7、有权拒绝、制止、劝阻、批评违章指挥、违章作业和强令冒险作业。
第十条部门、车间安全员职责。
1、协助部门、车间负责人贯彻执行上级有关安全生产的各项规章制度，并检查执行情况。
2、协助部门、车间负责人做好职工安全生产教育、安全技术考核工作。
3、负责对班组安全员进行业务指导。
4、参加部门、车间对安全操作规程、安全生产管理规定的制定和修订工作。
5、经常了解本部门安全装置、防护器材、灭火器材的情况。对不安全因素及时提出整改意见。
6、负责事故的统计、上报工作;参加事故调查、分析并提出防范措施。
7、负责新调入的职工和转岗职工的安全教育、考核工作;建立本部门安全教育、考核、检查记录。
8、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告部门负责人处理。
第十一条班组安全员职责。
1、协助班组长做好安全生产和安全检查工作。
2、积极宣传安全生产的各项规章制度，教育本班组人员严格遵守安全操作规程，及时纠正本班组人员的违章操作和冒险作业。
3、及时了解和掌握事故情况，保护现场;及时向领导汇报。参加事故的调查和分析，提出防范措施。
4、搞好安全防护用品的维护、保养和合理使用。
5、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告班组负责人处理。
第十二条职工个人安全职责。
1、严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品;不违章作业，并制止他人违章作业。
自觉接受安全生产教育和培训，了解、掌握本岗位工作所需要的安全知识和技能，增强事故预防和应急处理能力。
3、坚持安全自查制度，发现异常及时处理;发现事故隐患或不安全因素要及时消除并及时向领导报告。
4、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;有权对安全生产提出建议。
第三章生产安全组织。
第十三条生产部作为公司生产安全工作的职能部门，在公司总经理的领导下工作。并依照本制度对全公司各部门或人员按章行使职权。
第十四条公司设置生产部经理为公司级安全生产管理员，各部门、车间、班组负责人即为部门、车间、班组级生产安全员。
第十五条建立覆盖全公司的安全生产管理网络。
四、安全生产检查。
第十六条安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动条件，减少职业危害第十七条实行三级安全检查制度，即：公司级、部门(车间)级、班组级。其任务是：监督检查各项安全生产制度执行情况;发现事故隐患;制止、纠正、处理违章作业和违章指挥。
第四章安全生产检查。
第十八条安全生产检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查。
一、日常性检查包括：
1、公司级安全生产检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患。
2、部门、车间级安全生产检查，每周一次。内容是重点部位、安全标志、操作规程。
3、班组级安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查;职工遵守安全操作规程情况;机器设备运转情况等。
二、专业性检查包括：特种设备运行情况;操作人员工作情况。由主管部门组织进行。
三、季节性检查内容：根据季节特点，为保证生产安全的特殊要求进行的检查。
四、节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。
五、不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查;新建、改建、扩建项目的试产等第十九条安全检查与整改相结合，对查出的问题要及时整改，一时解决不了的，应当采取行之有效的措施。
第二十条各级、各类生产安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。
第五章安全生产教育培训。
第二十一条实行三级安全教育，只要符合“三新”条件者(新入公司的从业人员;新调动工种的从业人员;采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备)都必须进行安全教育。经各级考核合格者，方可上岗。
第二十二条离岗和病休超过三个月的人员，必须进行复工前的安全生产教育。
第二十三条特殊工种操作人员(电工、叉车驾驶员、电气焊工、起重工、驾驶员等)必须按《安全生产法》执行。
第二十四条公司级安全教育由公司安全生产主管部门会同行政部进行，并做好记录。教育内容：国家安全生产法律、法规;安全生产管理制度;安全生产知识以及其他应知应会内容。第二十五条部门、车间级安全教育由部门、车间负责人或安全员负责，并做好记录。教育内容：本部门安全操作规程;岗位责任制;生产特点;安全事故的预防及处理措施等。第二十六条班组教育由班组长及安全员负责，并做好记录。教育内容：本班组生产内容;职工安全生产职责;机械设备的性能、特点及使用、维护方法;本工种安全操作规程;安全事故的预防及处理措施等。
第二十七条每年必须进行一次全员性的安全生产教育，全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，不断增强职工的安全生产意识。
第二十八条各级领导和安全员应对职工进行经常性的安全生产教育，加强职工自觉遵守安全生产规章制度的意识，提高职工自救、互救能力。
第二十九条安全技术考核：
1、凡安全技术考核合格者，须到生产技术部填写《安全考核证》，并报人力资源部备案。
2、未经安全技术考核者不得独立进行操作，否则追究领导责任。
第六章特种设备及操作人员安全管理。
第三十条使用的特种设备必须按要求定期进行检验;新增特种设备必须经有关部门安全检验合格后，方可投入使用。
第三十一条必须建立特种设备安全使用和运行管理制度(技术档案管理、安全操作规程、维修检查、定期检修、应急措施等)。
第三十二条特种设备严禁带病运行，发现异常必须及时处理;安全检验超过有效期的不得使用。爆炸危险场所使用的特种设备，必须符合防爆安全技术要求。
第三十三条特种设备发生事故，必须采取紧急救援措施，防止事故扩大。并按照有关规定及时向有关部门报告。
第三十四条非特种作业人员不得从事特种作业。特种作业人员必须持有国家认可的《特种作业操作证》上岗。特种作业人员在离开岗位6个月以上时，必须重新进行安全教育和考核，合格后方可从事特种作业。
第七章安全防范与隐患整改。
第三十五条安全预防措施包括：对突发事件及其危险性的分析;制定事故应急救援预案。
1、危险性分析包括：特征、触发条件、事故演变过程、后果等。
2、应急救援预案;针对生产经营场所、设备设施存在的潜在危险及产生的后果，制定采取的方法、步骤。
第三十六条对重大事故隐患发放《施工隐患通知书》，由生产技术部填写。内容包括：隐患项目、整改意见、解决期限;《通知书》由部门负责人签收，解决后返回生产技术部。第三十七条隐患整改包括下列内容：
1、由于人为因素(如：违章指挥、违章作业、脱岗等)造成安全隐患的必须立即纠正。
2、由于设备设施、线路老化、损坏严重等原因造成安全隐患的，能整改的应立即整改;一时解决不了的，应立即报告本部门负责人。
3、对于各类隐患的整改，要按国家标准执行，不得增加新的隐患;由于资金问题解决不了的，应立即向有关领导汇报。
4、各级安全检查人员对检查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整改措施。做到整改定措施、定时间、定人员。班组能整改的不上交车间;车间能整改的不上交部门;部门能整改的不上交公司。
第八章设备与设施安全管理。
第三十八条生产设备、设施在使用前，应制定完善的安全操作规程。操作人员应佩戴必要的安全防护用品。
第三十九条压力容器必须严格按规定的操作压力及操作温度使用，不得超压、超温和超负荷运行。工作指标变动，必须报请有关部门和领导批准。
第四十条压力容器的管理和监督由工程设备部负责。
1、负责组织编制、审核、汇总、上报压力容器的年、季度检验、维修计划;。
2、负责压力容器的登记，档案资料的审查、总结。
3、负责压力容器操作人员的安全教育和技术考核;监督检查压力容器的使用情况;。
4、负责压力容器安全事故调查、上报，并对事故防范情况进行监督。有权向领导提出意见和建议。
第四十一条压力容器严格按国家规定定期检修，定期试压探伤和变形测定。一般压力容器每年进行一次外部检验，每六年进行一次水压试验。压力容器的安全附件(安全阀、压力表等)每半年校对一次。
第九章电器设备、设施运行安全管理。
第四十二条电器设备、设施的安装，应严格按照国家和合肥市电器安全管理的有关规定进行。
第四十三条电器设备、设施应有良好的接地零保护并定期校验;周围要通风良好、整洁、无杂物堆积。
第四十四条电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验;手持电动工具应有防漏电保护装置，手持电动工具要集中管理，专人负责。
第四十五条严格执行临时线的使用申请、审批制度。未经批准任何部门和个人不得私自架设临时用电线路。经批准的使用后应及时拆除。
第四十六条在易燃易爆和高温场所安装电器设备时，必须要有防火、防爆措施。第四十七条电器作业人员必须经过专业技术培训，并取得资格证书方可上岗。
第四十八条使用起重吊装机械，必须按操作规程执行。吊装前必须检查安全制动装置，确保安全可靠;必须按额定负荷进行吊装，严禁超负荷使用;必须明确分工，统一指挥，严禁无计划作业。
第四十九条生产车间使用电器设备、导线，必须由专职电工进行维护管理。第第五十七条对作业场所的照明、空气质量、噪音、粉尘浓度等，应定期进行检测，必须符合国家职业卫生标准要求。凡不符合要求的，应当积极采取有效的治理和防护措施。
第五十条对从事高温、有毒、有害和特种作业中人员，应定期进行体检。建立职工健康档案。
第九章伤亡事故与职业病安全管理。
第五十一条发生安全生产事故，各部门必须积极抢救，防止事故蔓延扩大。同时要保护现场，及时向上级报告。
第五十二条发生重大安全生产事故，应按应急预案规定，听从指挥;各部门应协同做好现场抢救和警戒。
第五十三条事故发生后，必须按照“四不放过”的原则进行处理。即：事故原因分析不清。
不放过;事故责任者没有受到教育不放过;没有防范措施不放过;事故责任者没有受到处理不放过。
第五十四条发生安全生产事故的部门，应填写事故登记表并将事故报告书一同送交综合管理部部。一般事故及轻伤不超过两天;重大事故及重伤不超过五天。
第五十五条一般事故应在两天内由本部门负责人组织事故分析会，查找原因，提出防范措施和对事故责任者的处理意见;较大事故应由副总经理组织有关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，并对责任者进行处理。对于蓄意制造事故，造成严重后果须追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。
第五十六条重大事故应由公司组成调查组，进行事故的调查与处理工作。
第五十七条受伤职工必须具备下列条件经鉴定有主管部门备案，方可列为工伤：
1、由受伤职工所在部门负责人填写职工伤亡登记表，按规定时间报主管部门;。
2、须有受伤时在场其他职工的证言材料;如当时一人在场，要有班组长的证言材料;第五十八条工伤待遇按有关规定执行;对有争议的工伤由劳动鉴定委员会处理。
第十章安全生产奖惩规定。
第五十九条属于下列情况之一者应给与奖励：
1、对及时发现重大安全隐患并积极整改，有效制止事故发生的;。
2、合理化建议被采纳，且效果明显的;。
3、安全事故处理过程中有立功表现的。
第六十条有下列情况之一，应给与处罚：
1、安全生产事故责任者;。
2、违章作业和冒险作业导致事故发生的;。
3、破坏事故现场，瞒报或谎报事故的;。
4、事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复发生的;。
5、根据国家安全有关管理办法，应进行处理的。
第十一章附则。
第六十九条本规定适用于公司管辖范围。
第七十条本规定如有国家、合肥市及上级指定的法律、法规、规章不符的，以国家、合肥市及上级指定的法律、法规、规章为准。
公司经营管理制度
第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。
第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。
实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；2、统一着装，佩证上岗，优质服务；3、车容、车貌整洁。
第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。
第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。
第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。
第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。
第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。
第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。
第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。
第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。
第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。
第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交xxx元服装费，按实际制作费个人负担xx，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。
第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。
第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。
第十七条车站原则上按售票金额xx%提取站务费，行包运输按xx%提取劳务费，站务费进入车站收入。
第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。
第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。
第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚xxx元，同时取消当月优质服务奖；情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次xxxx元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。
第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人xxx元，留岗使用观其表现；第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以xxx元至xxx元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以xxx元至xxx元的罚款，由单位在其工资内扣除。
第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予xxx元至xxx元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。
第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。
第二十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核0.5分。
第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。
第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的罚金上缴市公司财务部。
第二十七条本方案附件有：
1、《公营直达快班客运车辆运行管理》。
2、《公营直达快班客运站务管理办法》。
3、《公营直达快班客运管理岗位职责》。
4、《公营直达快班客运财务核算办法》。
5、《公营直达快班客运工作人员工作规范》。
6、《公营直达快班客运车辆技术管理办法》。
7、《公营直达快班客运各类人员工资分配与考核办法》。
8、《公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核办法》。
第二十八条本方案修改权，解释权属市公司，各分（子）公司应根据方案及其附件的各个管理考核办法，制订具体的`考核细则，上报市公司有关职能部门。
第二十九条本方案自颁布之日起执行。