在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
财务部门出纳职责篇一
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在nc系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、 领导交办的其他工作。
财务部门出纳职责篇二
财务出纳需要根据公司出纳岗位职责及内容要求,完成日常工作。下面是本站小编整理的财务出纳的主要职责描述。
职责:
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时记账;
3、审核日常费用报销、付款单据;
5、负责企业员工薪资的发放;
6、配合其他日常财务工作,完成上级领导临时安排的工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、熟悉操作excel、word等办公软件,熟悉金蝶或其他财务软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
职责:
1、负责日常备用金的保管及周转。
2、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
4、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
5、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
7、月末协助核对应收款。
8、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。
9、完成上级领导交办的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业,认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金、银行的核对;制作资金日报表:
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据。
其他要求:
1、财务/会计类相关专业优先,中专及以上学历;
2、有经验优先;
3、 工作认真细致、责任心强、
财务部门出纳职责篇三
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金、银行的核对;制作资金日报表:
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据。
其他要求:
1、财务/会计类相关专业优先,中专及以上学历;
2、有经验优先;
3、 工作认真细致、责任心强、
财务部门出纳职责篇四
职责:
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时记账;
3、审核日常费用报销、付款单据;
5、负责企业员工薪资的发放;
6、配合其他日常财务工作,完成上级领导临时安排的工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、熟悉操作excel、word等办公软件,熟悉金蝶或其他财务软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
财务部门出纳职责篇五
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。